新华双利债券A
(002765)
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累计净值：1.2363
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2363 | 0.49% |
| 2025-06-03 | 1.2303 | 0.33% |
| 2025-05-30 | 1.2263 | -0.43% |
| 2025-05-29 | 1.2316 | 0.78% |
| 2025-05-28 | 1.2221 | -0.38% |
| 2025-05-27 | 1.2268 | -0.66% |
| 2025-05-26 | 1.2349 | -0.06% |
| 2025-05-23 | 1.2357 | -0.48% |
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基金全称
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新华双利债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0553亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.16%
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最近一月
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-0.19%
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最近三月
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-2.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.48%
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最近两年
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-9.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 5,654.00 | 449,040.68 | 2.63 |
| 688041 | 海光信息 | 2,697.00 | 381,086.10 | 2.23 |
| 300442 | 润泽科技 | 6,500.00 | 371,410.00 | 2.17 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 332,800.00 | 1.95 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1,015.00 | 262,539.90 | 1.53 |
| 688037 | 芯源微 | 2,083.00 | 204,800.56 | 1.20 |
| 688652 | 京仪装备 | 2,756.00 | 170,872.00 | 1.00 |
| 688627 | 精智达 | 2,377.00 | 169,099.78 | 0.99 |
| 688120 | 华海清科 | 1,020.00 | 168,657.00 | 0.99 |
| 000938 | 紫光股份 | 5,900.00 | 161,778.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,734,185.68 | 15.98 | 88.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371,410.00 | 2.17 | 11.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.16 | 88.21 | 3.02 | 17,105,636.96 |
| 2024-12-31 | 15.41 | 83.12 | 6.73 | 17,199,189.69 |
| 2024-09-30 | - | 81.76 | 22.69 | 52,277,232.00 |
| 2024-06-30 | - | 74.03 | 59.09 | 52,905,582.83 |
| 2024-03-31 | - | 99.09 | 10.62 | 52,941,111.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-08 | - | 王丹 | 1641 | 1.59 |
| 2020-12-08 | 2022-04-01 | 曹巍浩 | 479 | 5.23 |
| 2016-07-20 | 2020-12-08 | 马英 | 1602 | 21.70 |
| 2016-07-13 | 2018-02-06 | 于泽雨 | 573 | 9.90 |
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