基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴安盈宝A(002759) |
每万份收益：
0.3345元
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7日年化率：
1.1410%
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2025-06-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503117 | 25农业银行CD117 | 398,154,458.12 | 3.37 |
| 200405 | 20农发05 | 214,514,627.22 | 1.82 |
| 112420289 | 24广发银行CD289 | 199,296,608.75 | 1.69 |
| 112502097 | 25工商银行CD097 | 199,183,711.63 | 1.69 |
| 112503086 | 25农业银行CD086 | 199,179,898.88 | 1.69 |
| 112403165 | 24农业银行CD165 | 199,070,901.43 | 1.69 |
| 112410210 | 24兴业银行CD210 | 198,776,802.13 | 1.68 |
| 112415309 | 24民生银行CD309 | 198,705,008.02 | 1.68 |
| 112503036 | 25农业银行CD036 | 197,544,098.35 | 1.67 |
| 112520038 | 25广发银行CD038 | 197,543,647.03 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 48.78 | 11.69 | 11,813,910,512.42 |
| 2024-12-31 | - | 69.21 | 0.85 | 17,054,291,630.47 |
| 2024-09-30 | - | 57.53 | 4.10 | 11,598,112,996.54 |
| 2024-06-30 | - | 75.44 | 0.02 | 13,418,329,743.63 |
| 2024-03-31 | - | 88.15 | 0.01 | 11,308,389,217.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-07 | - | 王卉妍 | 60 | 0.19 |
| 2025-04-07 | - | 孙继青 | 60 | 0.19 |
| 2021-04-27 | 2025-04-07 | 司马义买买提 | 1441 | 7.59 |
| 2018-06-22 | 2021-04-27 | 张琳娜 | 1040 | 6.55 |
| 2016-06-03 | 2017-12-05 | 吕姝仪 | 550 | 5.25 |
| 2016-06-03 | 2021-04-27 | 孙继青 | 1789 | 14.52 |
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