基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴安盈宝A(002759) |
每万份收益：
0.3194元
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7日年化率：
1.2170%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112520169 | 25广发银行CD169 | 699,283,385.19 | 4.72 |
| 112511029 | 25平安银行CD029 | 499,777,141.34 | 3.37 |
| 112505171 | 25建设银行CD171 | 399,750,939.25 | 2.70 |
| 250411 | 25农发11 | 331,857,219.94 | 2.25 |
| 112403179 | 24农业银行CD179 | 299,810,712.59 | 2.02 |
| 112598666 | 25宁波银行CD099 | 299,691,092.30 | 2.02 |
| 250304 | 25进出04 | 231,073,120.24 | 1.57 |
| 112594513 | 25吉林银行CD053 | 199,935,620.41 | 1.35 |
| 112590570 | 25东莞农村商业银行CD010 | 199,869,954.08 | 1.35 |
| 112519113 | 25恒丰银行CD113 | 199,844,477.90 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 82.90 | 0.01 | 14,813,504,484.19 |
| 2025-03-31 | - | 48.78 | 11.69 | 11,813,910,512.42 |
| 2024-12-31 | - | 69.21 | 0.85 | 17,054,291,630.47 |
| 2024-09-30 | - | 57.53 | 4.10 | 11,598,112,996.54 |
| 2024-06-30 | - | 75.44 | 0.02 | 13,418,329,743.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-28 | - | 冯晨 | 30 | 0.09 |
| 2025-04-07 | - | 孙继青 | 112 | 0.36 |
| 2025-04-07 | - | 王卉妍 | 112 | 0.36 |
| 2021-04-27 | 2025-04-07 | 司马义买买提 | 1441 | 7.59 |
| 2018-06-22 | 2021-04-27 | 张琳娜 | 1040 | 6.55 |
| 2016-06-03 | 2021-04-27 | 孙继青 | 1789 | 14.52 |
| 2016-06-03 | 2017-12-05 | 吕姝仪 | 550 | 5.25 |
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