基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴安盈宝A(002759) |
每万份收益：
0.3136元
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7日年化率：
1.1410%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112402167 | 24工商银行CD167 | 398,596,130.34 | 2.34 |
| 112410327 | 24兴业银行CD327 | 398,596,130.34 | 2.34 |
| 112415433 | 24民生银行CD433 | 398,579,351.44 | 2.34 |
| 112410324 | 24兴业银行CD324 | 298,973,169.32 | 1.75 |
| 112410335 | 24兴业银行CD335 | 298,892,330.68 | 1.75 |
| 112403275 | 24农业银行CD275 | 298,892,330.68 | 1.75 |
| 112420294 | 24广发银行CD294 | 298,878,855.38 | 1.75 |
| 112410333 | 24兴业银行CD333 | 298,878,855.38 | 1.75 |
| 200405 | 20农发05 | 213,612,333.22 | 1.25 |
| 112411086 | 24平安银行CD086 | 199,848,368.36 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 69.21 | 0.85 | 17,054,291,630.47 |
| 2024-09-30 | - | 57.53 | 4.10 | 11,598,112,996.54 |
| 2024-06-30 | - | 75.44 | 0.02 | 13,418,329,743.63 |
| 2024-03-31 | - | 88.15 | 0.01 | 11,308,389,217.81 |
| 2023-12-31 | - | 66.09 | 0.06 | 13,517,159,435.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-07 | - | 孙继青 | 14 | 0.04 |
| 2025-04-07 | - | 王卉妍 | 14 | 0.04 |
| 2021-04-27 | 2025-04-07 | 司马义买买提 | 1441 | 7.59 |
| 2018-06-22 | 2021-04-27 | 张琳娜 | 1040 | 6.55 |
| 2016-06-03 | 2021-04-27 | 孙继青 | 1789 | 14.52 |
| 2016-06-03 | 2017-12-05 | 吕姝仪 | 550 | 5.25 |
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