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首页 > 基金> 招商招兴3个月定开A(002756)
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招商招兴3个月定开A

(002756)
净值：
1.1710
日增长率：
0.03%
累计净值：1.4065 2025-04-30
  • 净值走势
招商招兴3个月定开A(002756)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.17100.03%
2025-04-291.17070.04%
2025-04-281.17020.01%
2025-04-251.1701-0.01%
2025-04-241.1702-0.03%
2025-04-231.1705-0.03%
2025-04-221.17090.02%
2025-04-211.1707-0.02%
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基金情况

基金全称 招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 欧阳倩蓉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.95亿元 份额规模 11.0895亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.31%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 3.30%
最近两年 8.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.983.381,294,667,809.98
2024-12-31-119.600.091,296,994,845.51
2024-09-30-133.580.101,270,732,195.51
2024-06-30-98.210.191,270,450,715.48
2024-03-31-97.670.171,310,212,547.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-21-欧阳倩蓉2272.20
2019-11-302024-09-21范刚强175720.52
2018-03-022019-11-30周欣宇63811.25
2016-05-182018-03-02康晶6536.22
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