基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招兴3个月定开A(002756) |
净值：
1.1746
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.4101 | 2025-05-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 123.98 | 3.38 | 1,294,667,809.98 |
| 2024-12-31 | - | 119.60 | 0.09 | 1,296,994,845.51 |
| 2024-09-30 | - | 133.58 | 0.10 | 1,270,732,195.51 |
| 2024-06-30 | - | 98.21 | 0.19 | 1,270,450,715.48 |
| 2024-03-31 | - | 97.67 | 0.17 | 1,310,212,547.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-21 | - | 欧阳倩蓉 | 244 | 2.51 |
| 2019-11-30 | 2024-09-21 | 范刚强 | 1757 | 20.52 |
| 2018-03-02 | 2019-11-30 | 周欣宇 | 638 | 11.25 |
| 2016-05-18 | 2018-03-02 | 康晶 | 653 | 6.22 |
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