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嘉实稳盛债券

(002749)

净值:
1.1261
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1761 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实稳盛债券(002749)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1261-0.09%
2025-04-291.1271-0.01%
2025-04-281.12720.05%
2025-04-251.12660.07%
2025-04-241.12580.12%
2025-04-231.1244-0.05%
2025-04-221.12500.07%
2025-04-211.1242-0.01%
基金全称 嘉实稳盛债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈 李欣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4269亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.72%
最近三月 1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 5.54%
最近两年 3.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台200.00312,200.000.65
000932华菱钢铁35,000.00174,300.000.37
002847盐津铺子2,500.00158,425.000.33
600019宝钢股份21,100.00151,920.000.32
601899紫金矿业8,300.00150,396.000.32
002318久立特材6,000.00150,360.000.32
000933神火股份8,000.00150,080.000.31
601601中国太保4,600.00147,936.000.31
002532天山铝业16,300.00144,744.000.30
002461珠江啤酒14,200.00143,420.000.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,869,866.0010.2063.61
金融业2,150,191.004.5028.09
采矿业288,177.000.603.76
批发和零售业243,850.000.513.19
信息传输、软件和信息技术服务业103,296.000.221.35
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3116.0483.350.6647,731,999.73
2024-12-319.0288.044.2337,628,802.58
2024-09-302.6792.772.07110,510,644.25
2024-06-30-134.5231.2711,925,926.19
2024-03-3119.65104.326.80197,971,409.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-05-李曈3015.14
2024-07-05-李欣3015.14
2022-07-122024-07-05马丁724-2.46
2020-11-032024-07-05王立芹13401.90
2020-11-032024-07-05李涛13401.90
2017-01-122019-04-12张金涛82010.18
2016-09-202020-03-13王亚洲127011.68
2016-06-032020-11-03胡永青161410.25
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