嘉实稳盛债券
(002749)
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累计净值：1.1799
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.1299 | -0.03% |
| 2025-05-15 | 1.1302 | -0.09% |
| 2025-05-14 | 1.1312 | 0.08% |
| 2025-05-13 | 1.1303 | 0.04% |
| 2025-05-12 | 1.1298 | 0.07% |
| 2025-05-09 | 1.1290 | 0.07% |
| 2025-05-08 | 1.1282 | 0.04% |
| 2025-05-07 | 1.1278 | 0.12% |
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基金全称
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嘉实稳盛债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李曈 李欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4269亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.80%
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最近两年
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5.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 312,200.00 | 0.65 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 35,000.00 | 174,300.00 | 0.37 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2,500.00 | 158,425.00 | 0.33 |
| 600019 | 宝钢股份 | 21,100.00 | 151,920.00 | 0.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,300.00 | 150,396.00 | 0.32 |
| 002318 | 久立特材 | 6,000.00 | 150,360.00 | 0.32 |
| 000933 | 神火股份 | 8,000.00 | 150,080.00 | 0.31 |
| 601601 | 中国太保 | 4,600.00 | 147,936.00 | 0.31 |
| 002532 | 天山铝业 | 16,300.00 | 144,744.00 | 0.30 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 14,200.00 | 143,420.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,869,866.00 | 10.20 | 63.61 |
| 金融业 | 2,150,191.00 | 4.50 | 28.09 |
| 采矿业 | 288,177.00 | 0.60 | 3.76 |
| 批发和零售业 | 243,850.00 | 0.51 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,296.00 | 0.22 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.04 | 83.35 | 0.66 | 47,731,999.73 |
| 2024-12-31 | 9.02 | 88.04 | 4.23 | 37,628,802.58 |
| 2024-09-30 | 2.67 | 92.77 | 2.07 | 110,510,644.25 |
| 2024-06-30 | - | 134.52 | 31.27 | 11,925,926.19 |
| 2024-03-31 | 19.65 | 104.32 | 6.80 | 197,971,409.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-05 | - | 李曈 | 318 | 5.50 |
| 2024-07-05 | - | 李欣 | 318 | 5.50 |
| 2022-07-12 | 2024-07-05 | 马丁 | 724 | -2.46 |
| 2020-11-03 | 2024-07-05 | 王立芹 | 1340 | 1.90 |
| 2020-11-03 | 2024-07-05 | 李涛 | 1340 | 1.90 |
| 2017-01-12 | 2019-04-12 | 张金涛 | 820 | 10.18 |
| 2016-09-20 | 2020-03-13 | 王亚洲 | 1270 | 11.68 |
| 2016-06-03 | 2020-11-03 | 胡永青 | 1614 | 10.25 |
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