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汇添富多策略定开混合

(002746)

净值:
1.4590
日增长率:
-0.34%
累计净值:1.4590 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富多策略定开混合(002746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.4590-0.34%
2025-04-291.46400.14%
2025-04-281.4620-0.14%
2025-04-251.46400.07%
2025-04-241.46300.07%
2025-04-231.4620-0.20%
2025-04-221.46500.34%
2025-04-211.46000.69%
基金全称 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 赵鹏飞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.61亿元 份额规模 1.7492亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -2.28%
最近三月 -1.88%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.31%
最近两年 -10.22%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团340,000.0026,690,000.0010.22
600690海尔智家935,100.0025,565,634.009.79
002262恩华药业710,000.0015,847,200.006.07
601899紫金矿业800,000.0014,496,000.005.55
000651格力电器300,800.0013,674,368.005.24
600660福耀玻璃150,000.008,785,500.003.36
600938中国海油250,000.006,492,500.002.49
601918新集能源800,000.005,472,000.002.10
000858五粮液40,000.005,254,000.002.01
300750宁德时代20,000.005,058,800.001.94
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业106,983,502.0040.9675.47
采矿业32,995,500.0012.6323.28
水利、环境和公共设施管理业1,771,500.000.681.25
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3154.27-46.96261,189,539.26
2024-12-3160.12-40.06266,460,412.50
2024-09-3050.26-47.66274,690,371.68
2024-06-3055.18-45.02259,134,652.62
2024-03-3160.54-39.74254,053,294.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-06-03-赵鹏飞325745.90
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