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北信瑞丰丰利混合(002745)
北信瑞丰丰利混合
(002745)
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累计净值：1.2551
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2011 | 0.06% |
| 2025-07-24 | 1.2004 | 0.94% |
| 2025-07-23 | 1.1892 | 0.02% |
| 2025-07-22 | 1.1890 | 0.32% |
| 2025-07-21 | 1.1852 | 0.88% |
| 2025-07-18 | 1.1749 | 0.29% |
| 2025-07-17 | 1.1715 | 0.47% |
| 2025-07-16 | 1.1660 | 0.55% |
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基金全称
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北信瑞丰丰利混合型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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于军华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.23%
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最近一月
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5.38%
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最近三月
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10.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.39%
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最近两年
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18.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,600.00 | 73,520.00 | 2.24 |
| 603259 | 药明康德 | 1,000.00 | 69,550.00 | 2.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,500.00 | 68,250.00 | 2.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 66,382.00 | 2.02 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,300.00 | 66,134.00 | 2.02 |
| 000333 | 美的集团 | 800.00 | 57,760.00 | 1.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,100.00 | 57,090.00 | 1.74 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,100.00 | 52,248.00 | 1.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 50,444.00 | 1.54 |
| 601658 | 邮储银行 | 7,000.00 | 38,290.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 818,020.40 | 24.94 | 69.59 |
| 采矿业 | 120,498.00 | 3.67 | 10.25 |
| 金融业 | 111,810.00 | 3.41 | 9.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 95,318.00 | 2.91 | 8.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,900.00 | 0.91 | 2.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 35.84 | 58.35 | 6.35 | 3,280,094.92 |
| 2025-03-31 | 34.14 | 52.18 | 11.62 | 2,780,792.92 |
| 2024-12-31 | 29.64 | 62.91 | 6.53 | 2,866,316.87 |
| 2024-09-30 | 37.56 | 56.05 | 0.73 | 2,455,016.83 |
| 2024-06-30 | 35.20 | 63.28 | 5.18 | 2,544,501.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-18 | - | 于军华 | 282 | 24.35 |
| 2022-03-07 | 2024-10-18 | 林翟 | 956 | -7.06 |
| 2021-03-26 | 2024-10-18 | 陈皓 | 1302 | -1.34 |
| 2019-08-21 | 2021-03-26 | 于军华 | 583 | -0.72 |
| 2018-04-04 | 2020-06-01 | 董鎏洋 | 789 | 0.64 |
| 2017-06-15 | 2019-04-13 | 郑猛 | 667 | 5.43 |
| 2016-06-21 | 2017-12-19 | 吴洋 | 546 | 1.90 |
| 2016-06-21 | 2017-06-30 | 李富强 | 374 | 0.90 |
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