泓德裕祥债券A
(002742)
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累计净值：1.4179
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2309 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2306 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.2307 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 1.2302 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.2305 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.2291 | -0.06% |
| 2025-04-10 | 1.2298 | 0.20% |
| 2025-04-09 | 1.2274 | 0.11% |
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基金全称
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泓德裕祥债券型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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赵端端 刘风飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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1.1036亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-0.20%
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最近三月
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0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.95%
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最近两年
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-3.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 304,800.00 | 0.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 212,800.00 | 0.15 |
| 601318 | 中国平安 | 3,300.00 | 173,745.00 | 0.12 |
| 600900 | 长江电力 | 4,400.00 | 130,020.00 | 0.09 |
| 600036 | 招商银行 | 3,100.00 | 121,830.00 | 0.08 |
| 000333 | 美的集团 | 1,600.00 | 120,352.00 | 0.08 |
| 000725 | 京东方A | 18,600.00 | 81,654.00 | 0.06 |
| 300059 | 东方财富 | 3,000.00 | 77,460.00 | 0.05 |
| 601328 | 交通银行 | 9,800.00 | 76,146.00 | 0.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,500.00 | 75,450.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,774,898.00 | 2.63 | 56.30 |
| 金融业 | 1,080,046.00 | 0.75 | 16.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394,545.00 | 0.27 | 5.88 |
| 采矿业 | 362,057.40 | 0.25 | 5.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264,679.00 | 0.18 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242,081.00 | 0.17 | 3.61 |
| 建筑业 | 165,099.00 | 0.11 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 150,803.00 | 0.10 | 2.25 |
| 房地产业 | 90,385.00 | 0.06 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 65,984.00 | 0.05 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,684.00 | 0.03 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,952.00 | 0.02 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,591.00 | 0.01 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,032.00 | 0.01 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 7,589.00 | 0.01 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 918.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.67 | 86.59 | 3.03 | 143,702,000.62 |
| 2024-09-30 | 14.64 | 106.80 | 0.86 | 608,731,653.88 |
| 2024-06-30 | 12.61 | 86.43 | 1.53 | 687,572,215.67 |
| 2024-03-31 | 17.79 | 90.77 | 1.23 | 804,289,296.92 |
| 2023-12-31 | 18.50 | 88.53 | 0.77 | 909,161,555.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 刘风飞 | 206 | 7.49 |
| 2019-01-15 | - | 赵端端 | 2287 | 31.22 |
| 2021-12-31 | 2024-09-26 | 姚学康 | 1000 | -13.73 |
| 2017-12-29 | 2022-07-01 | 秦毅 | 1645 | 46.49 |
| 2017-01-13 | 2021-06-18 | 李倩 | 1617 | 45.97 |
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