泓德裕康债券C
(002739)
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累计净值：1.3754
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2554 | 0.08% |
| 2025-04-29 | 1.2544 | 0.16% |
| 2025-04-28 | 1.2524 | -0.18% |
| 2025-04-25 | 1.2547 | 0.07% |
| 2025-04-24 | 1.2538 | -0.08% |
| 2025-04-23 | 1.2548 | 0.09% |
| 2025-04-22 | 1.2537 | 0.18% |
| 2025-04-21 | 1.2515 | 0.07% |
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基金全称
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泓德裕康债券型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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刘星洋 刘风飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2440亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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1.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.45%
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最近两年
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4.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 98,300.00 | 1,015,439.00 | 0.36 |
| 000651 | 格力电器 | 11,800.00 | 536,428.00 | 0.19 |
| 600642 | 申能股份 | 55,000.00 | 490,050.00 | 0.17 |
| 000429 | 粤高速A | 34,400.00 | 487,792.00 | 0.17 |
| 002267 | 陕天然气 | 56,200.00 | 455,220.00 | 0.16 |
| 601169 | 北京银行 | 74,600.00 | 450,584.00 | 0.16 |
| 601098 | 中南传媒 | 32,000.00 | 448,320.00 | 0.16 |
| 601229 | 上海银行 | 45,400.00 | 447,190.00 | 0.16 |
| 002327 | 富安娜 | 54,000.00 | 445,500.00 | 0.16 |
| 601000 | 唐山港 | 94,000.00 | 440,860.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,556,931.58 | 4.05 | 29.92 |
| 金融业 | 10,859,089.00 | 3.80 | 28.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,228,941.00 | 1.83 | 13.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,744,958.00 | 1.31 | 9.70 |
| 采矿业 | 1,789,147.00 | 0.63 | 4.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,265,507.43 | 0.44 | 3.28 |
| 建筑业 | 1,092,218.00 | 0.38 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 844,875.00 | 0.30 | 2.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 480,871.20 | 0.17 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 466,762.00 | 0.16 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 400,650.00 | 0.14 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 370,150.00 | 0.13 | 0.96 |
| 房地产业 | 346,422.00 | 0.12 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,160.80 | 0.06 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.52 | 83.83 | 0.36 | 285,627,502.04 |
| 2024-12-31 | 9.89 | 88.64 | 1.60 | 315,085,793.20 |
| 2024-09-30 | 12.65 | 88.43 | 0.55 | 354,305,406.11 |
| 2024-06-30 | 11.49 | 106.62 | 0.91 | 408,016,688.38 |
| 2024-03-31 | 17.79 | 103.45 | 0.26 | 506,681,980.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-08 | - | 刘风飞 | 83 | 0.63 |
| 2021-12-31 | - | 刘星洋 | 1218 | -0.33 |
| 2018-09-12 | 2023-06-05 | 毛静平 | 1727 | 28.10 |
| 2016-07-15 | 2021-06-18 | 李倩 | 1799 | 38.84 |
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