首页 > 基金> 泓德裕荣纯债债券A(002734)

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泓德裕荣纯债债券A

(002734)

净值：

1.0793

日增长率：

0.00%

累计净值：1.6397

2025-04-18

净值走势

泓德裕荣纯债债券A(002734)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0793	0.00%
2025-04-17	1.0793	0.04%
2025-04-16	1.0789	-0.06%
2025-04-15	1.0795	-0.06%
2025-04-14	1.0801	0.00%
2025-04-11	1.0801	-0.07%
2025-04-10	1.0809	0.09%
2025-04-09	1.0799	0.08%

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基金情况

基金全称	泓德裕荣纯债债券型证券投资基金
基金公司	泓德基金
基金经理	赵端端刘风飞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.26亿元	份额规模	6.7706亿份
成立以来分红	每份累计0.56元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	-0.20%
最近三月	0.58%
最近六月	0.00%
最近一年	3.30%
最近两年	6.04%

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基金要闻

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泓德裕荣纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	111.71	1.65	734,925,057.15
2024-09-30	-	102.27	0.24	1,146,323,797.76
2024-06-30	-	110.39	0.52	1,071,123,755.11
2024-03-31	-	107.21	0.85	144,786,907.31
2023-12-31	-	103.55	1.83	164,282,511.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-08	-	刘风飞	71	0.19
2018-09-25	-	赵端端	2399	24.53
2016-08-15	2021-06-18	李倩	1768	59.48

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