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华富华鑫灵活配置混合C(002731)
华富华鑫灵活配置混合C
(002731)
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累计净值：1.4190
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2022-04-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-04-22 | 1.3990 | 0.00% |
| 2022-04-21 | 1.3990 | 0.00% |
| 2022-04-20 | 1.3990 | 0.00% |
| 2022-04-19 | 1.3990 | 0.00% |
| 2022-04-18 | 1.3990 | 0.00% |
| 2022-04-15 | 1.3990 | -0.21% |
| 2022-04-14 | 1.4020 | -0.14% |
| 2022-04-13 | 1.4040 | -0.85% |
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基金全称
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华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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姚姣姣
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0429亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600089 | 特变电工 | 26,077.00 | 531,449.26 | 1.20 |
| 600089 | 特变电工 | 26,077.00 | 531,449.26 | 1.20 |
| 002709 | 天赐材料 | 4,492.00 | 422,248.00 | 0.95 |
| 002709 | 天赐材料 | 4,492.00 | 422,248.00 | 0.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,848.00 | 412,736.48 | 0.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,848.00 | 412,736.48 | 0.93 |
| 300316 | 晶盛机电 | 5,193.00 | 311,580.00 | 0.70 |
| 300316 | 晶盛机电 | 5,193.00 | 311,580.00 | 0.70 |
| 002074 | 国轩高科 | 8,167.00 | 281,026.47 | 0.63 |
| 002074 | 国轩高科 | 8,167.00 | 281,026.47 | 0.63 |
| 002340 | 格林美 | 30,219.00 | 253,235.22 | 0.57 |
| 002340 | 格林美 | 30,219.00 | 253,235.22 | 0.57 |
| 300207 | 欣旺达 | 8,830.00 | 242,825.00 | 0.55 |
| 300207 | 欣旺达 | 8,830.00 | 242,825.00 | 0.55 |
| 000009 | 中国宝安 | 20,697.00 | 231,599.43 | 0.52 |
| 000009 | 中国宝安 | 20,697.00 | 231,599.43 | 0.52 |
| 002603 | 以岭药业 | 6,738.00 | 225,723.00 | 0.51 |
| 002603 | 以岭药业 | 6,738.00 | 225,723.00 | 0.51 |
| 000630 | 铜陵有色 | 59,016.00 | 219,539.52 | 0.50 |
| 000630 | 铜陵有色 | 59,016.00 | 219,539.52 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,880,280.13 | 53.87 | 64.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,588,333.02 | 5.84 | 7.02 |
| 采矿业 | 1,778,482.73 | 4.01 | 4.82 |
| 金融业 | 1,724,753.77 | 3.89 | 4.68 |
| 批发和零售业 | 1,249,293.05 | 2.82 | 3.39 |
| 房地产业 | 984,747.04 | 2.22 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 786,518.89 | 1.77 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 732,172.79 | 1.65 | 1.99 |
| 建筑业 | 622,994.05 | 1.41 | 1.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 499,375.85 | 1.13 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 450,095.88 | 1.02 | 1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 403,901.98 | 0.91 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 342,935.04 | 0.77 | 0.93 |
| 综合 | 293,453.61 | 0.66 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | 181,696.75 | 0.41 | 0.49 |
| 住宿和餐饮业 | 168,618.78 | 0.38 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 167,298.49 | 0.38 | 0.45 |
| 教育 | 9,313.48 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-03-31 | 83.16 | 7.54 | 9.56 | 44,327,564.96 |
| 2021-12-31 | 84.23 | 6.83 | 9.30 | 51,111,052.21 |
| 2021-09-30 | 92.96 | 5.37 | 2.00 | 44,714,807.43 |
| 2021-06-30 | 92.99 | 4.85 | 2.28 | 55,724,506.93 |
| 2021-03-31 | 90.69 | 6.43 | 1.41 | 50,475,116.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-14 | 2022-04-16 | 姚姣姣 | 1285 | -12.94 |
| 2016-11-11 | 2021-10-14 | 尹培俊 | 1798 | 63.90 |
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