基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富益鑫灵活配置混合A(002728) |
净值：
1.2279
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.6359 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 11,100.00 | 615,828.00 | 0.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 563,808.00 | 0.52 |
| 600036 | 招商银行 | 11,900.00 | 546,805.00 | 0.51 |
| 600887 | 伊利股份 | 19,300.00 | 538,084.00 | 0.50 |
| 600030 | 中信证券 | 19,000.00 | 524,780.00 | 0.49 |
| 601939 | 建设银行 | 54,200.00 | 511,648.00 | 0.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,800.00 | 508,620.00 | 0.47 |
| 601288 | 农业银行 | 82,700.00 | 486,276.00 | 0.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 481,200.00 | 0.45 |
| 600900 | 长江电力 | 14,300.00 | 431,002.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,434,047.39 | 5.98 | 40.65 |
| 金融业 | 5,262,829.00 | 4.89 | 33.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,893,513.31 | 1.76 | 11.96 |
| 采矿业 | 1,098,061.00 | 1.02 | 6.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 526,998.00 | 0.49 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 269,675.00 | 0.25 | 1.70 |
| 建筑业 | 190,196.00 | 0.18 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 153,010.00 | 0.14 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.70 | 75.73 | 2.43 | 107,640,068.72 |
| 2025-03-31 | 14.27 | 65.39 | 5.44 | 80,311,990.12 |
| 2024-12-31 | 13.71 | 84.44 | 2.62 | 80,910,147.60 |
| 2024-09-30 | 10.62 | 102.33 | 8.42 | 137,937,842.10 |
| 2024-06-30 | 5.38 | 86.15 | 15.87 | 133,870,561.11 |
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