基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富益鑫灵活配置混合A(002728) |
净值：
1.2078
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.6158 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 44,800.00 | 1,245,888.00 | 1.55 |
| 601088 | 中国神华 | 21,300.00 | 816,855.00 | 1.02 |
| 600985 | 淮北矿业 | 40,500.00 | 528,525.00 | 0.66 |
| 001965 | 招商公路 | 36,200.00 | 479,288.00 | 0.60 |
| 601668 | 中国建筑 | 86,100.00 | 452,886.00 | 0.56 |
| 000831 | 中国稀土 | 12,300.00 | 389,541.00 | 0.49 |
| 601728 | 中国电信 | 49,000.00 | 384,650.00 | 0.48 |
| 601939 | 建设银行 | 37,000.00 | 326,710.00 | 0.41 |
| 601288 | 农业银行 | 56,000.00 | 290,080.00 | 0.36 |
| 601988 | 中国银行 | 51,300.00 | 287,280.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,717,480.20 | 5.87 | 41.16 |
| 金融业 | 1,676,472.00 | 2.09 | 14.63 |
| 采矿业 | 1,345,380.00 | 1.68 | 11.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,245,888.00 | 1.55 | 10.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 871,168.00 | 1.08 | 7.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 673,148.00 | 0.84 | 5.87 |
| 建筑业 | 452,886.00 | 0.56 | 3.95 |
| 批发和零售业 | 245,070.00 | 0.31 | 2.14 |
| 房地产业 | 118,293.00 | 0.15 | 1.03 |
| 住宿和餐饮业 | 114,480.00 | 0.14 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.27 | 65.39 | 5.44 | 80,311,990.12 |
| 2024-12-31 | 13.71 | 84.44 | 2.62 | 80,910,147.60 |
| 2024-09-30 | 10.62 | 102.33 | 8.42 | 137,937,842.10 |
| 2024-06-30 | 5.38 | 86.15 | 15.87 | 133,870,561.11 |
| 2024-03-31 | 11.90 | 84.59 | 4.45 | 34,035,177.97 |
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