基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富益鑫灵活配置混合A(002728) |
净值：
1.2068
|
日增长率：
-0.07%
|
累计净值：1.6148 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 54,100.00 | 1,036,556.00 | 1.28 |
| 601668 | 中国建筑 | 100,000.00 | 600,000.00 | 0.74 |
| 601328 | 交通银行 | 67,100.00 | 521,367.00 | 0.64 |
| 001979 | 招商蛇口 | 49,100.00 | 502,784.00 | 0.62 |
| 601088 | 中国神华 | 11,500.00 | 500,020.00 | 0.62 |
| 601077 | 渝农商行 | 75,600.00 | 457,380.00 | 0.57 |
| 600153 | 建发股份 | 42,600.00 | 448,152.00 | 0.55 |
| 000001 | 平安银行 | 35,100.00 | 410,670.00 | 0.51 |
| 601601 | 中国太保 | 11,700.00 | 398,736.00 | 0.49 |
| 600489 | 中金黄金 | 32,100.00 | 386,163.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,729,113.00 | 4.61 | 33.61 |
| 制造业 | 2,484,072.54 | 3.07 | 22.39 |
| 采矿业 | 1,164,685.00 | 1.44 | 10.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 887,784.00 | 1.10 | 8.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 685,254.00 | 0.85 | 6.18 |
| 房地产业 | 637,250.00 | 0.79 | 5.74 |
| 建筑业 | 600,000.00 | 0.74 | 5.41 |
| 租赁和商务服务业 | 448,152.00 | 0.55 | 4.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 231,944.00 | 0.29 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 144,803.00 | 0.18 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,704.00 | 0.10 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.71 | 84.44 | 2.62 | 80,910,147.60 |
| 2024-09-30 | 10.62 | 102.33 | 8.42 | 137,937,842.10 |
| 2024-06-30 | 5.38 | 86.15 | 15.87 | 133,870,561.11 |
| 2024-03-31 | 11.90 | 84.59 | 4.45 | 34,035,177.97 |
| 2023-12-31 | 16.46 | 70.01 | 14.72 | 46,430,226.74 |
微信公众号
证券之星APP
