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工银财富货币B

(002722)

每万份收益:
0.4064元
7日年化率:
1.5620%
2025-04-19
  • 净值走势
工银财富货币B(002722)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-190.40641.5620%
2025-04-180.40371.5620%
2025-04-170.40841.5660%
2025-04-160.40691.5610%
2025-04-150.53651.5510%
2025-04-140.40501.4530%
2025-04-130.40641.4420%
2025-04-120.40641.4420%
基金全称 工银瑞信财富快线货币市场基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 姚璐伟
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.26亿元 份额规模 2.2640亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11247006824重庆农村商行CD239496,367,344.223.15
11247011024杭州银行CD231397,109,067.922.52
11248971724广州农村商业银行CD142297,902,805.091.89
11241210424北京银行CD104277,806,056.271.76
11247110524成都银行CD191248,153,683.191.57
11240519824建设银行CD198248,006,190.811.57
20020820国开08224,660,159.531.43
11240402524中国银行CD025198,533,453.261.26
11241412124江苏银行CD121198,486,604.631.26
11247127224厦门国际银行CD190198,471,089.191.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-50.0340.8415,758,044,387.85
2024-09-30-21.4052.5915,631,442,704.39
2024-06-30-66.7729.2824,303,698,599.11
2024-03-31-33.1954.3625,414,873,472.21
2023-12-31-51.4531.0119,411,501,520.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-09-19-姚璐伟313623.80
2016-04-262017-03-10魏欣3182.51
2016-04-262018-02-28谷衡6736.46
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