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国寿安保尊利增强回报债券C(002721)
国寿安保尊利增强回报债券C
(002721)
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累计净值：1.1820
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1060 | 0.09% |
| 2025-04-17 | 1.1050 | -0.18% |
| 2025-04-16 | 1.1070 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.1070 | -0.36% |
| 2025-04-14 | 1.1110 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.1100 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.1100 | 0.09% |
| 2025-04-09 | 1.1090 | 0.18% |
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基金全称
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国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳 吴闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2246亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-1.16%
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最近三月
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-0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.79%
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最近两年
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1.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601611 | 中国核建 | 1,233,300.00 | 11,149,032.00 | 1.21 |
| 600000 | 浦发银行 | 700,900.00 | 7,212,261.00 | 0.79 |
| 600900 | 长江电力 | 166,200.00 | 4,911,210.00 | 0.53 |
| 601288 | 农业银行 | 886,900.00 | 4,736,046.00 | 0.52 |
| 601006 | 大秦铁路 | 671,900.00 | 4,555,482.00 | 0.50 |
| 600941 | 中国移动 | 30,700.00 | 3,627,512.00 | 0.40 |
| 601328 | 交通银行 | 458,200.00 | 3,560,214.00 | 0.39 |
| 601229 | 上海银行 | 297,700.00 | 2,723,955.00 | 0.30 |
| 601868 | 中国能建 | 953,300.00 | 2,183,057.00 | 0.24 |
| 601669 | 中国电建 | 273,000.00 | 1,490,580.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 18,232,476.00 | 1.99 | 37.33 |
| 建筑业 | 14,822,669.00 | 1.61 | 30.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,692,142.00 | 0.62 | 11.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,911,210.00 | 0.53 | 10.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,627,512.00 | 0.40 | 7.43 |
| 制造业 | 1,560,470.00 | 0.17 | 3.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.32 | 81.70 | 0.33 | 918,125,477.19 |
| 2024-09-30 | 20.00 | 104.04 | 9.40 | 189,962,380.82 |
| 2024-06-30 | 15.28 | 93.56 | 2.88 | 255,762,425.34 |
| 2024-03-31 | 16.65 | 83.53 | 0.84 | 377,419,847.04 |
| 2023-12-31 | 14.81 | 112.42 | 4.12 | 391,078,947.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-18 | - | 吴闻 | 153 | 0.73 |
| 2022-06-29 | - | 葛佳 | 1026 | 1.04 |
| 2016-06-29 | 2023-07-18 | 李捷 | 2575 | 16.25 |
| 2016-05-26 | 2019-01-09 | 董瑞倩 | 958 | 0.40 |
| 2016-05-26 | 2022-12-15 | 李一鸣 | 2394 | 16.07 |
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