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博时裕通定开债A

(002716)

净值:
1.0928
日增长率:
0.05%
累计净值:1.3356 2025-04-30
  • 净值走势
博时裕通定开债A(002716)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09280.05%
2025-04-291.09220.09%
2025-04-281.09120.04%
2025-04-251.09080.00%
2025-04-241.0908-0.02%
2025-04-231.0910-0.05%
2025-04-221.09160.05%
2025-04-211.0911-0.06%
基金全称 博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 何平 李俏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4642亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.61%
最近三月 2.16%
最近六月 0.00%
最近一年 6.73%
最近两年 11.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.0415.8651,436,802.98
2024-12-31-108.061.053,238,586,872.90
2024-09-30-123.263.503,191,488,815.61
2024-06-30-124.190.123,181,512,255.58
2024-03-31-126.472.503,139,923,625.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-25-李俏671.41
2023-02-01-何平82212.54
2017-05-312023-02-01黄海峰207221.38
2016-04-292017-05-31陈凯杨3970.90
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