鹏华金城混合D
(002714)
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累计净值：1.2479
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.1239 | -0.26% |
| 2025-05-16 | 1.1268 | -0.41% |
| 2025-05-15 | 1.1314 | -0.83% |
| 2025-05-14 | 1.1409 | 1.13% |
| 2025-05-13 | 1.1281 | 0.14% |
| 2025-05-12 | 1.1265 | 1.08% |
| 2025-05-09 | 1.1145 | -0.14% |
| 2025-05-08 | 1.1161 | 0.52% |
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基金全称
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鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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刘方正
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.6225亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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2.96%
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最近三月
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-1.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.41%
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最近两年
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-9.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 13,424,600.00 | 4.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,600.00 | 9,004,664.00 | 2.98 |
| 601318 | 中国平安 | 152,100.00 | 7,852,923.00 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 172,500.00 | 7,467,525.00 | 2.47 |
| 000333 | 美的集团 | 72,200.00 | 5,667,700.00 | 1.88 |
| 600900 | 长江电力 | 180,100.00 | 5,008,581.00 | 1.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 204,348.00 | 4,413,916.80 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 242,700.00 | 4,397,724.00 | 1.46 |
| 300059 | 东方财富 | 178,300.00 | 4,026,014.00 | 1.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,400.00 | 3,898,960.00 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,351,391.00 | 49.13 | 52.51 |
| 金融业 | 68,707,660.80 | 22.75 | 24.32 |
| 采矿业 | 14,906,144.00 | 4.94 | 5.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,595,438.00 | 4.17 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,556,576.00 | 3.50 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,807,626.00 | 3.25 | 3.47 |
| 建筑业 | 5,398,403.00 | 1.79 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,920,019.00 | 0.97 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,804,012.00 | 0.93 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 2,504,965.00 | 0.83 | 0.89 |
| 房地产业 | 2,330,502.00 | 0.77 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 839,296.00 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 801,565.00 | 0.27 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.57 | 0.41 | 6.08 | 301,946,317.07 |
| 2024-12-31 | - | 37.82 | 36.08 | 76,700,905.25 |
| 2024-09-30 | - | 39.03 | 26.58 | 13,012,020.95 |
| 2024-06-30 | 67.07 | - | 33.74 | 14,121,424.46 |
| 2024-03-31 | 82.39 | 4.75 | 13.65 | 15,009,174.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-25 | - | 刘方正 | 300 | 1.44 |
| 2023-12-19 | 2025-02-12 | 罗政 | 421 | -2.79 |
| 2021-08-24 | 2023-12-19 | 陈大烨 | 847 | -3.64 |
| 2021-08-07 | 2023-12-19 | 范晶伟 | 864 | -3.64 |
| 2019-06-19 | 2022-08-05 | 方昶 | 1143 | 27.79 |
| 2017-05-24 | 2019-06-19 | 李振宇 | 756 | 9.08 |
| 2016-06-01 | 2019-06-19 | 王宗合 | 1113 | 6.90 |
| 2016-06-01 | 2018-04-28 | 祝松 | 696 | 1.00 |
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