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鹏华金城混合D

(002714)

净值:
1.0941
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.2181 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华金城混合D(002714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0941-0.11%
2025-04-291.0953-0.18%
2025-04-281.0973-0.12%
2025-04-251.09860.06%
2025-04-241.0979-0.05%
2025-04-231.09840.03%
2025-04-221.09810.03%
2025-04-211.09780.29%
基金全称 鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘方正
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.6225亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.39%
最近一月 -2.70%
最近三月 -3.80%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.43%
最近两年 -13.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台8,600.0013,424,600.004.45
300750宁德时代35,600.009,004,664.002.98
601318中国平安152,100.007,852,923.002.60
600036招商银行172,500.007,467,525.002.47
000333美的集团72,200.005,667,700.001.88
600900长江电力180,100.005,008,581.001.66
601166兴业银行204,348.004,413,916.801.46
601899紫金矿业242,700.004,397,724.001.46
300059东方财富178,300.004,026,014.001.33
002594比亚迪10,400.003,898,960.001.29
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业148,351,391.0049.1352.51
金融业68,707,660.8022.7524.32
采矿业14,906,144.004.945.28
信息传输、软件和信息技术服务业12,595,438.004.174.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业10,556,576.003.503.74
交通运输、仓储和邮政业9,807,626.003.253.47
建筑业5,398,403.001.791.91
科学研究和技术服务业2,920,019.000.971.03
农、林、牧、渔业2,804,012.000.930.99
租赁和商务服务业2,504,965.000.830.89
房地产业2,330,502.000.770.82
卫生和社会工作839,296.000.280.30
批发和零售业801,565.000.270.28
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.570.416.08301,946,317.07
2024-12-31-37.8236.0876,700,905.25
2024-09-30-39.0326.5813,012,020.95
2024-06-3067.07-33.7414,121,424.46
2024-03-3182.394.7513.6515,009,174.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-25-刘方正283-1.25
2023-12-192025-02-12罗政421-2.79
2021-08-242023-12-19陈大烨847-3.64
2021-08-072023-12-19范晶伟864-3.64
2019-06-192022-08-05方昶114327.79
2017-05-242019-06-19李振宇7569.08
2016-06-012018-04-28祝松6961.00
2016-06-012019-06-19王宗合11136.90
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