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长城久源灵活配置混合A(002703)
长城久源灵活配置混合A
(002703)
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累计净值：0.8422
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8422 | -1.00% |
| 2025-04-17 | 0.8507 | -1.18% |
| 2025-04-16 | 0.8609 | -0.30% |
| 2025-04-15 | 0.8635 | -3.28% |
| 2025-04-14 | 0.8928 | -0.45% |
| 2025-04-11 | 0.8968 | 1.36% |
| 2025-04-10 | 0.8848 | 0.99% |
| 2025-04-09 | 0.8761 | 5.41% |
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基金全称
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长城久源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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翁煜平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.3420亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.09%
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最近一月
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-9.28%
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最近三月
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-5.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.63%
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最近两年
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-30.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 83,400.00 | 2,999,064.00 | 8.87 |
| 600482 | 中国动力 | 120,600.00 | 2,951,082.00 | 8.73 |
| 002179 | 中航光电 | 74,600.00 | 2,931,780.00 | 8.67 |
| 000768 | 中航西飞 | 83,900.00 | 2,369,336.00 | 7.01 |
| 601989 | 中国重工 | 469,700.00 | 2,259,257.00 | 6.68 |
| 600685 | 中船防务 | 92,400.00 | 2,189,880.00 | 6.48 |
| 000738 | 航发控制 | 89,800.00 | 1,997,152.00 | 5.91 |
| 600893 | 航发动力 | 47,600.00 | 1,973,020.00 | 5.84 |
| 600765 | 中航重机 | 93,100.00 | 1,905,757.00 | 5.64 |
| 002025 | 航天电器 | 31,400.00 | 1,524,784.00 | 4.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,333,847.92 | 77.91 | 97.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 637,753.00 | 1.89 | 2.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.79 | - | 20.53 | 33,801,708.84 |
| 2024-09-30 | 61.86 | - | 37.19 | 37,849,707.92 |
| 2024-06-30 | 81.36 | - | 23.08 | 36,614,630.88 |
| 2024-03-31 | 71.27 | - | 32.11 | 36,518,132.52 |
| 2023-12-31 | 94.53 | - | 8.72 | 44,736,524.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-30 | - | 翁煜平 | 1361 | -54.56 |
| 2019-06-27 | 2021-08-27 | 刘疆 | 792 | 94.15 |
| 2017-05-09 | 2019-06-27 | 蒋劲刚 | 779 | 6.49 |
| 2016-07-21 | 2019-06-27 | 储雯玉 | 1071 | 5.53 |
| 2016-06-21 | 2019-06-27 | 蔡旻 | 1101 | 5.64 |
| 2016-06-21 | 2017-07-27 | 钟光正 | 401 | 0.60 |
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