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东方红汇阳债券C(002702)
东方红汇阳债券C
(002702)
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累计净值：1.4038
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1148 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 1.1137 | 0.01% |
| 2025-07-16 | 1.1136 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.1133 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 1.1133 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 1.1131 | 0.02% |
| 2025-07-10 | 1.1129 | 0.03% |
| 2025-07-09 | 1.1126 | -0.08% |
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基金全称
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东方红汇阳债券型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.03亿元
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份额规模
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4.5077亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（28次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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1.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.85%
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最近两年
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5.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,800,000.00 | 35,100,000.00 | 0.97 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 980,000.00 | 34,888,000.00 | 0.97 |
| 600941 | 中国移动 | 295,800.00 | 33,292,290.00 | 0.92 |
| 601318 | 中国平安 | 530,000.00 | 29,404,400.00 | 0.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,037,500.00 | 28,925,500.00 | 0.80 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,170,000.00 | 28,489,500.00 | 0.79 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,345,200.00 | 25,975,812.00 | 0.72 |
| 600398 | 海澜之家 | 3,600,800.00 | 25,061,568.00 | 0.69 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,000,000.00 | 21,200,000.00 | 0.59 |
| 688052 | 纳芯微 | 121,034.00 | 21,119,222.66 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 392,397,894.94 | 11.02 | 59.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,514,302.21 | 2.85 | 15.28 |
| 金融业 | 41,430,900.00 | 1.16 | 6.23 |
| 采矿业 | 36,027,500.00 | 1.01 | 5.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,279,000.00 | 0.74 | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,194,000.00 | 0.74 | 3.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,863,419.33 | 0.67 | 3.59 |
| 建筑业 | 10,604,160.00 | 0.30 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 3,139,500.00 | 0.09 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,048,000.00 | 0.09 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.26 | 82.06 | 0.35 | 3,606,828,940.75 |
| 2025-03-31 | 18.67 | 82.65 | 1.85 | 3,559,621,638.99 |
| 2024-12-31 | 18.29 | 83.05 | 1.23 | 2,959,330,354.34 |
| 2024-09-30 | 19.44 | 83.78 | 2.81 | 2,779,932,084.56 |
| 2024-06-30 | 19.37 | 98.06 | 0.83 | 3,497,485,987.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-05 | - | 孔令超 | 3273 | 42.86 |
| 2017-08-31 | 2023-04-15 | 徐觅 | 2053 | 30.66 |
| 2016-07-28 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1689 | 29.16 |
| 2016-05-26 | 2017-08-31 | 纪文静 | 462 | 5.93 |
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