博时裕利纯债债券A(002698) |
净值:
1.0886
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.3594 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 93.46 | 0.09 | 4,006,074,254.55 |
2024-12-31 | - | 99.80 | 0.23 | 4,017,430,300.06 |
2024-09-30 | - | 128.17 | 0.41 | 810,518,730.71 |
2024-06-30 | - | 102.87 | 0.46 | 805,447,272.67 |
2024-03-31 | - | 121.64 | 0.15 | 6,092,989,519.81 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-03-11 | - | 余斌 | 419 | 9.05 |
2019-03-04 | - | 陈黎 | 2253 | 25.59 |
2016-05-09 | 2019-03-04 | 邓欣雨 | 1029 | 13.09 |