首页 > 基金> 博时裕利纯债债券A(002698)

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博时裕利纯债债券A

(002698)

净值：

1.0869

日增长率：

0.01%

累计净值：1.3578

2025-09-11

净值走势

博时裕利纯债债券A(002698)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0869	0.01%
2025-09-10	1.0868	-0.09%
2025-09-09	1.0878	-0.05%
2025-09-08	1.0883	-0.06%
2025-09-05	1.0890	-0.06%
2025-09-04	1.0896	-0.01%
2025-09-03	1.0897	0.06%
2025-09-02	1.0890	0.00%

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基金情况

基金全称	博时裕利纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	陈黎余斌
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	40.36亿元	份额规模	36.9817亿份
成立以来分红	每份累计0.27元（16次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.25%
最近一月	-0.35%
最近三月	-0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	2.09%
最近两年	10.86%

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基金要闻

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博时裕利纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	94.67	0.16	4,036,499,247.16
2025-03-31	-	93.46	0.09	4,006,074,254.55
2024-12-31	-	99.80	0.23	4,017,430,300.06
2024-09-30	-	128.17	0.41	810,518,730.71
2024-06-30	-	102.87	0.46	805,447,272.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-11	-	余斌	551	8.89
2019-03-04	-	陈黎	2385	25.41
2016-05-09	2019-03-04	邓欣雨	1029	13.09

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