首页 > 基金> 博时裕利纯债债券A(002698)

博时裕利纯债债券A

(002698)

净值:
1.0892
日增长率:
0.06%
累计净值:1.3600 2025-05-19
  • 净值走势
博时裕利纯债债券A(002698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.08920.06%
2025-05-161.0886-0.03%
2025-05-151.0889-0.04%
2025-05-141.0893-0.01%
2025-05-131.08940.04%
2025-05-121.0886-0.12%
2025-05-091.08990.04%
2025-05-081.08950.08%
基金全称 博时裕利纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 陈黎 余斌
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.06亿元 份额规模 36.9691亿份
成立以来分红 每份累计0.27元(15次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.16%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 6.72%
最近两年 11.87%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.460.094,006,074,254.55
2024-12-31-99.800.234,017,430,300.06
2024-09-30-128.170.41810,518,730.71
2024-06-30-102.870.46805,447,272.67
2024-03-31-121.640.156,092,989,519.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-11-余斌4369.11
2019-03-04-陈黎227025.66
2016-05-092019-03-04邓欣雨102913.09
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年