首页 >
基金>
中欧消费主题股票C(002697)
中欧消费主题股票C
(002697)
|
|
|
累计净值：1.4447
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.4447 | 0.52% |
| 2025-04-29 | 1.4372 | 0.59% |
| 2025-04-28 | 1.4288 | -0.22% |
| 2025-04-25 | 1.4319 | -0.40% |
| 2025-04-24 | 1.4377 | -0.22% |
| 2025-04-23 | 1.4408 | -0.79% |
| 2025-04-22 | 1.4523 | -0.03% |
| 2025-04-21 | 1.4528 | 0.10% |
|
基金全称
|
中欧消费主题股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
成雨轩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.78亿元
|
份额规模
|
2.6196亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.27%
|
|
最近一月
|
0.05%
|
|
最近三月
|
7.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-10.75%
|
|
最近两年
|
-22.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 437,575.00 | 93,763,571.00 | 9.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 57,900.00 | 90,381,900.00 | 9.53 |
| 000858 | 五粮液 | 684,900.00 | 89,961,615.00 | 9.48 |
| 000568 | 泸州老窖 | 682,300.00 | 88,507,956.00 | 9.33 |
| 832982 | 锦波生物 | 235,409.00 | 70,756,883.13 | 7.46 |
| 603369 | 今世缘 | 1,332,900.00 | 70,483,752.00 | 7.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,733,661.00 | 67,144,690.53 | 7.08 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1,149,699.00 | 62,221,709.88 | 6.56 |
| 002568 | 百润股份 | 2,314,000.00 | 60,511,100.00 | 6.38 |
| 000333 | 美的集团 | 700,000.00 | 54,950,000.00 | 5.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 781,173,081.45 | 82.34 | 92.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 67,144,690.53 | 7.08 | 7.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 166.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.42 | 3.19 | 6.89 | 948,737,279.97 |
| 2024-12-31 | 93.97 | 4.49 | 1.74 | 908,427,006.69 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 4.04 | 3.32 | 1,004,544,556.89 |
| 2024-06-30 | 82.24 | 4.30 | 13.66 | 939,476,559.94 |
| 2024-03-31 | 83.96 | 3.85 | 12.37 | 1,043,133,515.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-30 | - | 成雨轩 | 673 | -16.47 |
| 2018-07-12 | 2023-06-30 | 郭睿 | 1814 | 35.12 |
| 2016-07-22 | 2018-07-13 | 周晶 | 721 | 30.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
