基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新蓝筹混合(002694) |
净值：
1.6290
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.6290 | 2021-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 96,336.00 | 3,289,874.40 | 9.32 |
| 601100 | 恒立液压 | 30,428.00 | 2,721,784.60 | 7.71 |
| 601012 | 隆基股份 | 24,200.00 | 2,129,600.00 | 6.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 212,100.00 | 2,040,402.00 | 5.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,225.00 | 2,037,411.75 | 5.77 |
| 300124 | 汇川技术 | 22,497.00 | 1,923,718.47 | 5.45 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 23,375.00 | 1,756,631.25 | 4.98 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 24,400.00 | 1,738,744.00 | 4.93 |
| 603337 | 杰克股份 | 49,100.00 | 1,674,801.00 | 4.74 |
| 000651 | 格力电器 | 23,400.00 | 1,467,180.00 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,523,553.55 | 69.47 | 87.71 |
| 采矿业 | 2,040,402.00 | 5.78 | 7.30 |
| 金融业 | 1,030,442.00 | 2.92 | 3.69 |
| 建筑业 | 350,838.00 | 0.99 | 1.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,744.84 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-06-30 | - | - | 99.82 | 16,686,153.38 |
| 2021-03-31 | 79.20 | 6.88 | 12.27 | 35,302,994.81 |
| 2020-12-31 | 82.58 | 5.43 | 11.93 | 59,016,617.30 |
| 2020-09-30 | 85.32 | 5.81 | 8.93 | 48,255,622.16 |
| 2020-06-30 | 76.20 | 5.15 | 18.48 | 51,075,829.85 |
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