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前海开源恒泽混合A(002690)
前海开源恒泽混合A
(002690)
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累计净值：1.2857
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1357 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 1.1352 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 1.1347 | -0.06% |
| 2025-04-25 | 1.1354 | -0.06% |
| 2025-04-24 | 1.1361 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.1361 | 0.07% |
| 2025-04-22 | 1.1353 | 0.21% |
| 2025-04-21 | 1.1329 | -0.10% |
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基金全称
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前海开源恒泽混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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吴彦 叶嘉
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0569亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-0.47%
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最近三月
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1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.02%
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最近两年
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10.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 592,184.00 | 12,791,174.40 | 3.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 31,700.00 | 11,884,330.00 | 3.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 11,863,600.00 | 3.14 |
| 000858 | 五粮液 | 77,600.00 | 10,192,760.00 | 2.70 |
| 000333 | 美的集团 | 120,008.00 | 9,420,628.00 | 2.50 |
| 601318 | 中国平安 | 123,400.00 | 6,371,142.00 | 1.69 |
| 000568 | 泸州老窖 | 38,800.00 | 5,033,136.00 | 1.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 87,400.00 | 4,300,080.00 | 1.14 |
| 000895 | 双汇发展 | 154,500.00 | 4,166,865.00 | 1.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 132,300.00 | 3,714,984.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,682,195.96 | 28.01 | 71.69 |
| 金融业 | 24,638,733.80 | 6.53 | 16.71 |
| 房地产业 | 3,653,475.00 | 0.97 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,491,304.44 | 0.93 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,722,243.80 | 0.72 | 1.85 |
| 批发和零售业 | 2,149,392.20 | 0.57 | 1.46 |
| 采矿业 | 1,688,256.00 | 0.45 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,301,001.70 | 0.34 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,217,892.00 | 0.32 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 547,726.59 | 0.15 | 0.37 |
| 建筑业 | 325,802.00 | 0.09 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 39.07 | 87.69 | 1.08 | 377,327,579.64 |
| 2024-12-31 | 36.56 | 98.37 | 0.84 | 373,556,104.46 |
| 2024-09-30 | 42.58 | 89.55 | 0.96 | 375,820,899.20 |
| 2024-06-30 | 35.57 | 100.89 | 0.92 | 359,173,699.57 |
| 2024-03-31 | 38.76 | 97.01 | 0.86 | 344,493,335.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-12 | - | 叶嘉 | 1360 | 13.67 |
| 2021-06-17 | - | 吴彦 | 1416 | 13.42 |
| 2021-02-23 | 2022-07-01 | 陆琦 | 493 | 3.87 |
| 2021-02-23 | 2021-06-17 | 刘诣博 | 114 | 0.31 |
| 2016-07-15 | 2020-05-11 | 丁骏 | 1396 | 11.87 |
| 2016-07-15 | 2021-02-23 | 刘静 | 1684 | 14.35 |
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