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红塔红土长益定开债A(002688)
红塔红土长益定开债A
(002688)
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累计净值：1.3719
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0328 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.0323 | 0.16% |
| 2025-04-03 | 1.0306 | 0.23% |
| 2025-03-28 | 1.0282 | 0.23% |
| 2025-03-21 | 1.0258 | 0.23% |
| 2025-03-14 | 1.0234 | -0.03% |
| 2025-03-07 | 1.0237 | -0.10% |
| 2025-03-05 | 1.0247 | 0.02% |
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基金全称
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红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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红塔红土
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基金经理
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杨兴风 陈纪靖
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.13亿元
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份额规模
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2.0810亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.19%
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最近两年
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8.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 700.00 | 331,100.00 | 0.96 |
| 688167 | 炬光科技 | 2,600.00 | 304,200.00 | 0.89 |
| 002268 | 电科网安 | 7,700.00 | 299,915.00 | 0.87 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 8,400.00 | 298,200.00 | 0.87 |
| 001322 | 箭牌家居 | 14,400.00 | 297,216.00 | 0.87 |
| 300206 | 理邦仪器 | 22,500.00 | 294,975.00 | 0.86 |
| 002908 | 德生科技 | 16,540.00 | 293,419.60 | 0.85 |
| 603566 | 普莱柯 | 10,100.00 | 287,042.00 | 0.84 |
| 600522 | 中天科技 | 16,000.00 | 273,440.00 | 0.80 |
| 300451 | 创业慧康 | 24,900.00 | 273,402.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,799,511.00 | 8.15 | 58.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,681,982.60 | 4.90 | 35.07 |
| 租赁和商务服务业 | 256,536.00 | 0.75 | 5.35 |
| 金融业 | 58,087.00 | 0.17 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 128.58 | 1.02 | 213,915,959.71 |
| 2024-09-30 | - | 117.23 | 0.97 | 216,209,508.46 |
| 2024-06-30 | - | 113.40 | 1.41 | 215,999,644.91 |
| 2024-03-31 | - | 121.45 | 0.74 | 209,574,105.02 |
| 2023-12-31 | - | 121.15 | 1.08 | 206,126,454.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-23 | - | 陈纪靖 | 607 | 8.57 |
| 2023-02-03 | - | 杨兴风 | 808 | 8.07 |
| 2018-09-29 | 2023-08-23 | 梁钧 | 1789 | 21.09 |
| 2018-09-14 | 2020-11-05 | 罗薇 | 783 | 22.31 |
| 2017-12-08 | 2018-09-29 | 胡文波 | 295 | 4.80 |
| 2016-10-26 | 2018-07-27 | 罗薇 | 639 | 3.61 |
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