首页 >
基金>
红塔红土长益定开债A(002688)
红塔红土长益定开债A
(002688)
|
|
|
累计净值：1.3868
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.0443 | -0.19% |
| 2025-07-18 | 1.0463 | 0.07% |
| 2025-07-11 | 1.0456 | 0.02% |
| 2025-07-04 | 1.0454 | 0.04% |
| 2025-07-03 | 1.0450 | 0.04% |
| 2025-07-02 | 1.0446 | 0.05% |
| 2025-07-01 | 1.0441 | 0.03% |
| 2025-06-30 | 1.0438 | 0.02% |
|
基金全称
|
红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
红塔红土
|
|
基金经理
|
杨兴风 陈纪靖
|
|
交易状态
|
封闭期 封闭期
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.21亿元
|
份额规模
|
4.0353亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.19%
|
|
最近一月
|
0.07%
|
|
最近三月
|
1.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.57%
|
|
最近两年
|
10.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 700.00 | 331,100.00 | 0.96 |
| 688167 | 炬光科技 | 2,600.00 | 304,200.00 | 0.89 |
| 002268 | 电科网安 | 7,700.00 | 299,915.00 | 0.87 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 8,400.00 | 298,200.00 | 0.87 |
| 001322 | 箭牌家居 | 14,400.00 | 297,216.00 | 0.87 |
| 300206 | 理邦仪器 | 22,500.00 | 294,975.00 | 0.86 |
| 002908 | 德生科技 | 16,540.00 | 293,419.60 | 0.85 |
| 603566 | 普莱柯 | 10,100.00 | 287,042.00 | 0.84 |
| 600522 | 中天科技 | 16,000.00 | 273,440.00 | 0.80 |
| 300451 | 创业慧康 | 24,900.00 | 273,402.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,799,511.00 | 8.15 | 58.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,681,982.60 | 4.90 | 35.07 |
| 租赁和商务服务业 | 256,536.00 | 0.75 | 5.35 |
| 金融业 | 58,087.00 | 0.17 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 118.32 | 0.31 | 422,071,558.36 |
| 2025-03-31 | - | 117.00 | 0.49 | 414,588,021.53 |
| 2024-12-31 | - | 128.58 | 1.02 | 213,915,959.71 |
| 2024-09-30 | - | 117.23 | 0.97 | 216,209,508.46 |
| 2024-06-30 | - | 113.40 | 1.41 | 215,999,644.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-23 | - | 陈纪靖 | 705 | 9.78 |
| 2023-02-03 | - | 杨兴风 | 906 | 9.28 |
| 2018-09-29 | 2023-08-23 | 梁钧 | 1789 | 21.09 |
| 2018-09-14 | 2020-11-05 | 罗薇 | 783 | 22.31 |
| 2017-12-08 | 2018-09-29 | 胡文波 | 295 | 4.80 |
| 2016-10-26 | 2018-07-27 | 罗薇 | 639 | 3.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
