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中欧丰泓沪港深混合C(002686)
中欧丰泓沪港深混合C
(002686)
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累计净值：1.3709
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0219 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0219 | 1.02% |
| 2025-04-16 | 1.0116 | -1.97% |
| 2025-04-15 | 1.0319 | -0.54% |
| 2025-04-14 | 1.0375 | 2.56% |
| 2025-04-11 | 1.0116 | 1.43% |
| 2025-04-10 | 0.9973 | 2.14% |
| 2025-04-09 | 0.9764 | 1.79% |
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基金全称
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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罗佳明
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.07亿元
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份额规模
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6.8552亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.02%
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最近一月
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-11.82%
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最近三月
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2.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.43%
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最近两年
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-18.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 767,000.00 | 296,183,707.56 | 10.48 |
| 02669 | 中海物业 | 45,000,000.00 | 213,359,616.00 | 7.55 |
| 02899 | 紫金矿业 | 16,000,000.00 | 209,507,289.60 | 7.41 |
| 02313 | 申洲国际 | 3,100,000.00 | 177,984,888.00 | 6.30 |
| 01177 | 中国生物制药 | 55,000,000.00 | 162,983,040.00 | 5.77 |
| 03690 | 美团-W | 1,150,000.00 | 161,552,308.20 | 5.72 |
| 02328 | 中国财险 | 11,000,000.00 | 124,885,754.40 | 4.42 |
| 00189 | 东岳集团 | 16,000,000.00 | 120,311,116.80 | 4.26 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 24,000,000.00 | 116,681,040.00 | 4.13 |
| 09658 | 特海国际 | 5,000,000.00 | 101,864,400.00 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,275,684.33 | 2.45 | 99.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,344.95 | - | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.05 | 4.63 | 9.58 | 2,826,616,083.75 |
| 2024-09-30 | 92.82 | 3.05 | 2.54 | 4,258,979,928.02 |
| 2024-06-30 | 93.03 | 3.44 | 2.77 | 3,765,221,573.83 |
| 2024-03-31 | 92.43 | 3.59 | 6.50 | 3,606,862,171.99 |
| 2023-12-31 | 94.21 | 4.49 | 1.29 | 4,441,612,446.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-02 | - | 罗佳明 | 2120 | 12.54 |
| 2020-07-31 | 2024-09-06 | 沈悦 | 1498 | -26.36 |
| 2017-11-17 | 2019-07-02 | 曲径 | 592 | -0.99 |
| 2016-12-30 | 2020-07-31 | 卢博森 | 1309 | 70.07 |
| 2016-11-08 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1555 | 119.81 |
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