基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银鑫安纯债A(002684) |
净值：
1.1850
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4050 | 2023-10-19 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | - | 90.36 | 22.21 | 895,129.27 |
| 2023-06-30 | - | 86.91 | 31.48 | 1,518,228.78 |
| 2023-03-31 | - | - | 415.06 | 105,366.68 |
| 2022-12-31 | - | 114.68 | 0.06 | 300,469,761.30 |
| 2022-09-30 | - | 120.52 | 0.20 | 300,367,623.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-25 | 2023-10-20 | 裴禹翔 | 1001 | 19.08 |
| 2021-02-22 | 2022-07-25 | 张玓 | 518 | 5.55 |
| 2019-08-12 | 2021-02-26 | 姚航 | 564 | 4.33 |
| 2016-11-03 | 2019-08-20 | 吕军涛 | 1020 | 12.41 |
| 2016-09-09 | 2017-11-24 | 李慧鹏 | 441 | 2.72 |
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