首页 >
基金>
民生加银前沿科技灵活配置混合(002683)
民生加银前沿科技灵活配置混合
(002683)
|
|
|
累计净值：1.1527
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 0.8827 | 0.67% |
| 2025-06-03 | 0.8768 | -0.52% |
| 2025-05-30 | 0.8814 | -1.86% |
| 2025-05-29 | 0.8981 | 0.36% |
| 2025-05-28 | 0.8949 | -0.36% |
| 2025-05-27 | 0.8981 | -0.98% |
| 2025-05-26 | 0.9070 | -0.98% |
| 2025-05-23 | 0.9160 | 0.55% |
|
基金全称
|
民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
民生加银基金
|
|
基金经理
|
范明月
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.34亿元
|
份额规模
|
0.3495亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.27元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.18%
|
|
最近一月
|
-4.93%
|
|
最近三月
|
-9.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-7.19%
|
|
最近两年
|
-22.31%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 28,700.00 | 1,657,999.00 | 4.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,900.00 | 1,462,110.00 | 4.32 |
| 002050 | 三花智控 | 49,300.00 | 1,421,319.00 | 4.20 |
| 000425 | 徐工机械 | 161,200.00 | 1,389,544.00 | 4.10 |
| 300679 | 电连技术 | 23,400.00 | 1,330,758.00 | 3.93 |
| 600415 | 小商品城 | 81,700.00 | 1,244,291.00 | 3.68 |
| 688041 | 海光信息 | 7,928.00 | 1,120,226.40 | 3.31 |
| 603596 | 伯特利 | 17,700.00 | 1,105,365.00 | 3.26 |
| 300433 | 蓝思科技 | 41,300.00 | 1,046,129.00 | 3.09 |
| 603031 | 安孚科技 | 35,600.00 | 1,024,924.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,666,991.85 | 55.14 | 91.77 |
| 租赁和商务服务业 | 1,244,291.00 | 3.68 | 6.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 428,876.00 | 1.27 | 2.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 60.08 | - | 42.20 | 33,855,211.14 |
| 2024-12-31 | 84.31 | - | 15.02 | 35,813,008.68 |
| 2024-09-30 | 92.38 | - | 7.76 | 41,053,354.74 |
| 2024-06-30 | 88.01 | - | 14.04 | 37,819,539.61 |
| 2024-03-31 | 89.65 | - | 12.44 | 41,302,312.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 范明月 | 72 | -9.00 |
| 2020-03-18 | 2025-03-26 | 郑爱刚 | 1834 | 4.48 |
| 2016-11-30 | 2020-03-18 | 孙伟 | 1204 | 8.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
