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民生加银前沿科技灵活配置混合(002683)
民生加银前沿科技灵活配置混合
(002683)
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累计净值：1.1984
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.9284 | -1.53% |
| 2025-07-21 | 0.9428 | 1.31% |
| 2025-07-18 | 0.9306 | -0.83% |
| 2025-07-17 | 0.9384 | 1.35% |
| 2025-07-16 | 0.9259 | 4.62% |
| 2025-07-15 | 0.8850 | 0.72% |
| 2025-07-14 | 0.8787 | 2.75% |
| 2025-07-11 | 0.8552 | 1.91% |
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基金全称
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民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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范明月
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.3440亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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10.01%
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最近三月
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-0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.10%
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最近两年
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-18.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 63,700.00 | 1,680,406.00 | 5.50 |
| 600592 | 龙溪股份 | 65,100.00 | 1,572,165.00 | 5.15 |
| 600480 | 凌云股份 | 125,760.00 | 1,530,499.20 | 5.01 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 33,000.00 | 1,525,920.00 | 4.99 |
| 688322 | 奥比中光 | 25,850.00 | 1,525,408.50 | 4.99 |
| 300124 | 汇川技术 | 23,600.00 | 1,523,852.00 | 4.99 |
| 603855 | 华荣股份 | 57,100.00 | 1,263,623.00 | 4.14 |
| 603809 | 豪能股份 | 82,400.00 | 1,260,720.00 | 4.13 |
| 601100 | 恒立液压 | 17,400.00 | 1,252,800.00 | 4.10 |
| 301261 | 恒工精密 | 16,800.00 | 1,224,552.00 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,905,432.30 | 84.79 | 93.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,810,613.00 | 5.93 | 6.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.72 | - | 10.79 | 30,551,714.56 |
| 2025-03-31 | 60.08 | - | 42.20 | 33,855,211.14 |
| 2024-12-31 | 84.31 | - | 15.02 | 35,813,008.68 |
| 2024-09-30 | 92.38 | - | 7.76 | 41,053,354.74 |
| 2024-06-30 | 88.01 | - | 14.04 | 37,819,539.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 范明月 | 120 | -4.29 |
| 2020-03-18 | 2025-03-26 | 郑爱刚 | 1834 | 4.48 |
| 2016-11-30 | 2020-03-18 | 孙伟 | 1204 | 8.20 |
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