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金鹰元和灵活配置混合C

(002682)

净值:
1.0953
日增长率:
2.01%
累计净值:1.9203 2025-04-30
  • 净值走势
金鹰元和灵活配置混合C(002682)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09532.01%
2025-04-291.07371.52%
2025-04-281.0576-0.88%
2025-04-251.06701.24%
2025-04-241.0539-0.85%
2025-04-231.06291.35%
2025-04-221.0487-1.08%
2025-04-211.06022.41%
基金全称 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 倪超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1338亿份
成立以来分红 每份累计0.83元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.05%
最近一月 -2.03%
最近三月 6.40%
最近六月 0.00%
最近一年 6.87%
最近两年 -19.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603005晶方科技146,700.004,505,157.006.54
603501韦尔股份33,400.004,432,848.006.43
300454深信服39,500.004,230,845.006.14
688768容知日新78,617.004,115,599.955.97
300207欣旺达165,500.003,667,480.005.32
601231环旭电子204,800.003,571,712.005.18
300680隆盛科技86,600.003,460,536.005.02
601100恒立液压41,000.003,261,140.004.73
300383光环新网193,000.003,226,960.004.68
688628优利德66,329.002,544,380.443.69
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业38,462,131.7055.7976.55
信息传输、软件和信息技术服务业11,780,905.9617.0923.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3172.88-27.7468,935,564.15
2024-12-3186.22-15.1562,495,260.22
2024-09-3094.15-8.9276,365,157.12
2024-06-3085.09-20.5282,319,594.49
2024-03-3182.74-30.1488,804,606.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-20-倪超177847.20
2019-04-202020-11-18李海57866.86
2016-10-192019-05-10刘丽娟933-17.60
2016-05-252016-10-27李涛1550.20
2016-05-252017-06-21于利强392-0.10
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