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金鹰元和灵活配置混合C(002682)
金鹰元和灵活配置混合C
(002682)
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累计净值：1.9182
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0932 | 0.52% |
| 2025-05-15 | 1.0875 | -1.72% |
| 2025-05-14 | 1.1065 | -0.13% |
| 2025-05-13 | 1.1079 | -0.28% |
| 2025-05-12 | 1.1110 | 1.35% |
| 2025-05-09 | 1.0962 | -2.03% |
| 2025-05-08 | 1.1189 | 0.57% |
| 2025-05-07 | 1.1126 | -1.06% |
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基金全称
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金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1338亿份
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成立以来分红
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每份累计0.83元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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5.26%
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最近三月
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-4.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.44%
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最近两年
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-14.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 146,700.00 | 4,505,157.00 | 6.54 |
| 603501 | 韦尔股份 | 33,400.00 | 4,432,848.00 | 6.43 |
| 300454 | 深信服 | 39,500.00 | 4,230,845.00 | 6.14 |
| 688768 | 容知日新 | 78,617.00 | 4,115,599.95 | 5.97 |
| 300207 | 欣旺达 | 165,500.00 | 3,667,480.00 | 5.32 |
| 601231 | 环旭电子 | 204,800.00 | 3,571,712.00 | 5.18 |
| 300680 | 隆盛科技 | 86,600.00 | 3,460,536.00 | 5.02 |
| 601100 | 恒立液压 | 41,000.00 | 3,261,140.00 | 4.73 |
| 300383 | 光环新网 | 193,000.00 | 3,226,960.00 | 4.68 |
| 688628 | 优利德 | 66,329.00 | 2,544,380.44 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,462,131.70 | 55.79 | 76.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,780,905.96 | 17.09 | 23.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.88 | - | 27.74 | 68,935,564.15 |
| 2024-12-31 | 86.22 | - | 15.15 | 62,495,260.22 |
| 2024-09-30 | 94.15 | - | 8.92 | 76,365,157.12 |
| 2024-06-30 | 85.09 | - | 20.52 | 82,319,594.49 |
| 2024-03-31 | 82.74 | - | 30.14 | 88,804,606.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-20 | - | 倪超 | 1795 | 46.92 |
| 2019-04-20 | 2020-11-18 | 李海 | 578 | 66.86 |
| 2016-10-19 | 2019-05-10 | 刘丽娟 | 933 | -17.60 |
| 2016-05-25 | 2016-10-27 | 李涛 | 155 | 0.20 |
| 2016-05-25 | 2017-06-21 | 于利强 | 392 | -0.10 |
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