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金鹰元和灵活配置混合A(002681)
金鹰元和灵活配置混合A
(002681)
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累计净值：1.9354
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0884 | -0.24% |
| 2025-04-17 | 1.0910 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 1.0919 | -1.31% |
| 2025-04-15 | 1.1064 | 0.20% |
| 2025-04-14 | 1.1042 | 0.72% |
| 2025-04-11 | 1.0963 | 1.74% |
| 2025-04-10 | 1.0776 | 0.86% |
| 2025-04-09 | 1.0684 | 1.50% |
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基金全称
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金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.4553亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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-12.94%
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最近三月
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0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.40%
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最近两年
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-20.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300251 | 光线传媒 | 438,099.00 | 4,135,654.56 | 6.62 |
| 300207 | 欣旺达 | 177,000.00 | 3,948,870.00 | 6.32 |
| 300662 | 科锐国际 | 177,500.00 | 3,738,150.00 | 5.98 |
| 688377 | 迪威尔 | 187,803.00 | 3,620,841.84 | 5.79 |
| 002045 | 国光电器 | 163,800.00 | 3,552,822.00 | 5.68 |
| 688017 | 绿的谐波 | 31,851.00 | 3,441,819.06 | 5.51 |
| 603005 | 晶方科技 | 120,600.00 | 3,406,950.00 | 5.45 |
| 000063 | 中兴通讯 | 82,300.00 | 3,324,920.00 | 5.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 30,900.00 | 3,300,120.00 | 5.28 |
| 688518 | 联赢激光 | 197,428.00 | 3,127,259.52 | 5.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,744,894.96 | 68.40 | 79.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,135,654.56 | 6.62 | 7.68 |
| 租赁和商务服务业 | 3,738,150.00 | 5.98 | 6.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,262,867.00 | 5.22 | 6.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.22 | - | 15.15 | 62,495,260.22 |
| 2024-09-30 | 94.15 | - | 8.92 | 76,365,157.12 |
| 2024-06-30 | 85.09 | - | 20.52 | 82,319,594.49 |
| 2024-03-31 | 82.74 | - | 30.14 | 88,804,606.79 |
| 2023-12-31 | 78.00 | - | 48.41 | 83,153,743.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-20 | - | 倪超 | 1766 | 43.26 |
| 2019-04-20 | 2020-11-18 | 李海 | 578 | 68.56 |
| 2016-10-19 | 2019-05-10 | 刘丽娟 | 933 | -16.30 |
| 2016-05-25 | 2016-10-27 | 李涛 | 155 | 0.50 |
| 2016-05-25 | 2017-06-21 | 于利强 | 392 | 0.50 |
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