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金鹰元和灵活配置混合A

(002681)

净值:
1.1126
日增长率:
0.36%
累计净值:1.9596 2025-07-03
  • 净值走势
金鹰元和灵活配置混合A(002681)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.11260.36%
2025-07-021.1086-1.95%
2025-07-011.1307-0.34%
2025-06-301.13462.15%
2025-06-271.11070.65%
2025-06-261.1035-0.77%
2025-06-251.11210.60%
2025-06-241.10551.13%
基金全称 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 倪超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.4594亿份
成立以来分红 每份累计0.85元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.82%
最近一月 -0.12%
最近三月 -3.04%
最近六月 0.00%
最近一年 11.70%
最近两年 -16.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603005晶方科技146,700.004,505,157.006.54
603501韦尔股份33,400.004,432,848.006.43
300454深信服39,500.004,230,845.006.14
688768容知日新78,617.004,115,599.955.97
300207欣旺达165,500.003,667,480.005.32
601231环旭电子204,800.003,571,712.005.18
300680隆盛科技86,600.003,460,536.005.02
601100恒立液压41,000.003,261,140.004.73
300383光环新网193,000.003,226,960.004.68
688628优利德66,329.002,544,380.443.69
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业38,462,131.7055.7976.55
信息传输、软件和信息技术服务业11,780,905.9617.0923.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3172.88-27.7468,935,564.15
2024-12-3186.22-15.1562,495,260.22
2024-09-3094.15-8.9276,365,157.12
2024-06-3085.09-20.5282,319,594.49
2024-03-3182.74-30.1488,804,606.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-20-倪超184146.44
2019-04-202020-11-18李海57868.56
2016-10-192019-05-10刘丽娟933-16.30
2016-05-252016-10-27李涛1550.50
2016-05-252017-06-21于利强3920.50
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