基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银安盈货币A(002679) |
每万份收益：
0.4237元
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7日年化率：
1.7250%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112472219 | 24苏州银行CD311 | 199,276,305.06 | 1.81 |
| 112420294 | 24广发银行CD294 | 199,252,570.25 | 1.81 |
| 112404081 | 24中国银行CD081 | 199,235,222.83 | 1.81 |
| 112472779 | 24广州银行CD105 | 199,164,764.82 | 1.80 |
| 112405154 | 24建设银行CD154 | 198,550,121.10 | 1.80 |
| 112408370 | 24中信银行CD370 | 198,493,698.93 | 1.80 |
| 112414269 | 24江苏银行CD269 | 198,430,125.48 | 1.80 |
| 112411073 | 24平安银行CD073 | 158,845,864.38 | 1.44 |
| 220403 | 22农发03 | 153,446,930.48 | 1.39 |
| 112422036 | 24邮储银行CD036 | 149,446,685.28 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 48.95 | 31.55 | 11,035,360,951.44 |
| 2024-09-30 | - | 20.66 | 46.23 | 12,741,864,174.64 |
| 2024-06-30 | - | 65.53 | 27.41 | 20,506,036,189.02 |
| 2024-03-31 | - | 49.55 | 47.76 | 20,619,947,136.70 |
| 2023-12-31 | - | 55.71 | 35.66 | 15,430,276,854.93 |
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