基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德货币B(002673) |
每万份收益：
0.3177元
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7日年化率：
1.2530%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503155 | 25农业银行CD155 | 199,602,058.03 | 2.89 |
| 112470245 | 24贵州银行CD155 | 199,489,954.77 | 2.89 |
| 112505205 | 25建设银行CD205 | 198,789,864.81 | 2.88 |
| 112522012 | 25邮储银行CD012 | 198,646,909.93 | 2.88 |
| 112418329 | 24华夏银行CD329 | 196,852,996.68 | 2.85 |
| 220207 | 22国开07 | 122,367,501.18 | 1.77 |
| 200212 | 20国开12 | 103,281,628.78 | 1.50 |
| 112594498 | 25深圳前海微众银行CD020 | 99,968,684.46 | 1.45 |
| 112594473 | 25天津银行CD078 | 99,968,684.46 | 1.45 |
| 112594405 | 25富邦华一银行CD031 | 99,967,538.64 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 84.29 | 6.58 | 6,900,212,067.96 |
| 2025-03-31 | - | 64.12 | 9.76 | 7,235,881,114.60 |
| 2024-12-31 | - | 45.34 | 19.49 | 11,855,569,202.54 |
| 2024-09-30 | - | 41.12 | 30.66 | 10,782,285,074.27 |
| 2024-06-30 | - | 45.31 | 35.72 | 11,518,395,013.61 |
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