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华商万众创新混合A(002669)
华商万众创新混合A
(002669)
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累计净值：1.9300
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.9300 | 0.89% |
| 2025-06-03 | 1.9130 | 1.06% |
| 2025-05-30 | 1.8930 | 0.00% |
| 2025-05-29 | 1.8930 | 0.53% |
| 2025-05-28 | 1.8830 | -0.11% |
| 2025-05-27 | 1.8850 | -0.21% |
| 2025-05-26 | 1.8890 | -0.11% |
| 2025-05-23 | 1.8910 | -0.73% |
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基金全称
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华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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叶峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.57亿元
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份额规模
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3.9145亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.64%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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-4.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.60%
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最近两年
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-12.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 韦尔股份 | 284,436.00 | 37,750,345.92 | 4.98 |
| 603005 | 晶方科技 | 832,700.00 | 25,572,217.00 | 3.38 |
| 688375 | 国博电子 | 359,004.00 | 19,037,982.12 | 2.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 216,288.00 | 16,931,024.64 | 2.24 |
| 300033 | 同花顺 | 58,800.00 | 16,793,280.00 | 2.22 |
| 688385 | 复旦微电 | 329,818.00 | 15,010,017.18 | 1.98 |
| 603383 | 顶点软件 | 357,900.00 | 13,686,096.00 | 1.81 |
| 002138 | 顺络电子 | 464,400.00 | 13,411,872.00 | 1.77 |
| 688213 | 思特威 | 137,781.00 | 13,370,268.24 | 1.77 |
| 000534 | 万泽股份 | 842,000.00 | 13,202,560.00 | 1.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 436,998,414.68 | 57.70 | 71.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,167,847.76 | 10.72 | 13.24 |
| 金融业 | 20,835,180.00 | 2.75 | 3.40 |
| 批发和零售业 | 18,879,115.00 | 2.49 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,626,890.50 | 2.33 | 2.88 |
| 采矿业 | 10,621,111.00 | 1.40 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,812,470.00 | 1.16 | 1.44 |
| 卫生和社会工作 | 6,560,760.00 | 0.87 | 1.07 |
| 建筑业 | 5,967,533.00 | 0.79 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,563,200.00 | 0.73 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,300.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.95 | - | 17.86 | 757,314,139.66 |
| 2024-12-31 | 78.21 | - | 23.74 | 855,128,155.31 |
| 2024-09-30 | 87.72 | - | 14.24 | 810,298,993.15 |
| 2024-06-30 | 86.10 | - | 14.16 | 749,260,649.27 |
| 2024-03-31 | 85.10 | - | 14.97 | 762,240,464.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-27 | - | 叶峰 | 10 | 2.17 |
| 2022-05-19 | 2025-05-27 | 童立 | 1104 | -6.58 |
| 2017-10-31 | 2022-06-20 | 梁皓 | 1693 | 159.71 |
| 2016-06-28 | 2017-12-25 | 赵媛媛 | 545 | -20.90 |
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