基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚丰混合A(002668) |
净值：
1.1422
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.3766 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600845 | 宝信软件 | 18,919.00 | 553,569.94 | 1.49 |
| 601985 | 中国核电 | 44,945.00 | 468,776.35 | 1.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 457,200.00 | 1.23 |
| 688235 | 百济神州 | 2,800.00 | 450,856.00 | 1.21 |
| 600941 | 中国移动 | 3,400.00 | 401,744.00 | 1.08 |
| 600900 | 长江电力 | 12,467.00 | 368,399.85 | 0.99 |
| 002241 | 歌尔股份 | 14,242.00 | 367,586.02 | 0.99 |
| 000333 | 美的集团 | 4,600.00 | 346,012.00 | 0.93 |
| 002050 | 三花智控 | 14,300.00 | 336,193.00 | 0.90 |
| 000963 | 华东医药 | 8,500.00 | 294,100.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,120,636.86 | 13.78 | 69.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,122,025.94 | 3.02 | 15.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 837,176.20 | 2.25 | 11.29 |
| 批发和零售业 | 294,100.00 | 0.79 | 3.97 |
| 采矿业 | 39,132.00 | 0.11 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.95 | 67.69 | 2.23 | 37,166,993.44 |
| 2024-09-30 | 19.11 | 68.60 | 1.57 | 36,256,606.12 |
| 2024-06-30 | 21.09 | 77.13 | 1.40 | 35,894,559.85 |
| 2024-03-31 | 22.65 | 80.80 | 2.48 | 35,094,198.77 |
| 2023-12-31 | 22.31 | 103.05 | 4.81 | 89,506,394.32 |
微信公众号
证券之星APP
