基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚丰混合A(002668) |
净值：
1.1482
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.3826 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 5,600.00 | 601,216.00 | 1.61 |
| 601985 | 中国核电 | 64,445.00 | 593,538.45 | 1.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,300.00 | 543,837.00 | 1.46 |
| 002241 | 歌尔股份 | 18,242.00 | 476,845.88 | 1.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 1.25 |
| 600900 | 长江电力 | 16,267.00 | 452,385.27 | 1.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,800.00 | 421,200.00 | 1.13 |
| 000333 | 美的集团 | 4,600.00 | 361,100.00 | 0.97 |
| 600845 | 宝信软件 | 11,119.00 | 339,018.31 | 0.91 |
| 688235 | 百济神州 | 1,360.00 | 324,822.40 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,414,441.32 | 14.51 | 64.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,160,754.31 | 3.11 | 13.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,045,923.72 | 2.80 | 12.52 |
| 采矿业 | 418,920.00 | 1.12 | 5.02 |
| 批发和零售业 | 311,950.00 | 0.84 | 3.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 22.38 | 69.24 | 0.48 | 37,326,228.55 |
| 2024-12-31 | 19.95 | 67.69 | 2.23 | 37,166,993.44 |
| 2024-09-30 | 19.11 | 68.60 | 1.57 | 36,256,606.12 |
| 2024-06-30 | 21.09 | 77.13 | 1.40 | 35,894,559.85 |
| 2024-03-31 | 22.65 | 80.80 | 2.48 | 35,094,198.77 |
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