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前海开源沪港深创新成长混合A

(002666)

净值:
1.3680
日增长率:
0.07%
累计净值:1.4480 2025-04-30
  • 净值走势
前海开源沪港深创新成长混合A(002666)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.36800.07%
2025-04-291.36700.07%
2025-04-281.3660-0.22%
2025-04-251.3690-0.15%
2025-04-241.37100.00%
2025-04-231.3710-0.07%
2025-04-221.37200.44%
2025-04-211.36600.22%
基金全称 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 章俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.33亿元 份额规模 2.3754亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -2.29%
最近三月 1.86%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.67%
最近两年 -11.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300207欣旺达745,000.0016,509,200.003.64
601799星宇股份63,800.008,787,174.001.94
688312燕麦科技261,290.007,846,538.701.73
06699时代天使135,800.006,923,947.351.53
603728鸣志电器82,900.005,595,750.001.23
02367巨子生物86,000.005,591,150.121.23
01585雅迪控股366,000.005,100,112.281.12
688676金盘科技122,552.004,870,216.481.07
01896猫眼娱乐635,400.004,432,928.340.98
06690海尔智家181,000.004,175,805.750.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业59,952,109.1413.2286.45
科学研究和技术服务业5,043,670.331.117.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,279,980.000.503.29
信息传输、软件和信息技术服务业2,073,772.980.462.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3125.45-74.86453,462,173.51
2024-12-3147.65-52.81464,123,371.07
2024-09-3055.362.8033.11499,563,268.52
2024-06-3088.202.927.90476,203,386.26
2024-03-3190.672.7112.77511,844,234.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-12-章俊1513-7.69
2019-05-152021-03-12邱杰66732.38
2018-07-132019-07-18苏天杉370-2.59
2017-12-132019-07-18史程582-13.27
2016-06-242018-07-13倪枫74931.46
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