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前海开源沪港深创新成长混合A(002666)
前海开源沪港深创新成长混合A
(002666)
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累计净值：1.4570
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.3770 | 0.07% |
| 2025-05-15 | 1.3760 | -0.07% |
| 2025-05-14 | 1.3770 | 0.00% |
| 2025-05-13 | 1.3770 | 0.07% |
| 2025-05-12 | 1.3760 | 0.22% |
| 2025-05-09 | 1.3730 | -0.07% |
| 2025-05-08 | 1.3740 | 0.07% |
| 2025-05-07 | 1.3730 | -0.07% |
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基金全称
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前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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章俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.33亿元
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份额规模
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2.3754亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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0.88%
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最近三月
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-0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.47%
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最近两年
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-6.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 745,000.00 | 16,509,200.00 | 3.64 |
| 601799 | 星宇股份 | 63,800.00 | 8,787,174.00 | 1.94 |
| 688312 | 燕麦科技 | 261,290.00 | 7,846,538.70 | 1.73 |
| 06699 | 时代天使 | 135,800.00 | 6,923,947.35 | 1.53 |
| 603728 | 鸣志电器 | 82,900.00 | 5,595,750.00 | 1.23 |
| 02367 | 巨子生物 | 86,000.00 | 5,591,150.12 | 1.23 |
| 01585 | 雅迪控股 | 366,000.00 | 5,100,112.28 | 1.12 |
| 688676 | 金盘科技 | 122,552.00 | 4,870,216.48 | 1.07 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 635,400.00 | 4,432,928.34 | 0.98 |
| 06690 | 海尔智家 | 181,000.00 | 4,175,805.75 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,952,109.14 | 13.22 | 86.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,043,670.33 | 1.11 | 7.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,279,980.00 | 0.50 | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,073,772.98 | 0.46 | 2.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.45 | - | 74.86 | 453,462,173.51 |
| 2024-12-31 | 47.65 | - | 52.81 | 464,123,371.07 |
| 2024-09-30 | 55.36 | 2.80 | 33.11 | 499,563,268.52 |
| 2024-06-30 | 88.20 | 2.92 | 7.90 | 476,203,386.26 |
| 2024-03-31 | 90.67 | 2.71 | 12.77 | 511,844,234.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-12 | - | 章俊 | 1530 | -7.09 |
| 2019-05-15 | 2021-03-12 | 邱杰 | 667 | 32.38 |
| 2018-07-13 | 2019-07-18 | 苏天杉 | 370 | -2.59 |
| 2017-12-13 | 2019-07-18 | 史程 | 582 | -13.27 |
| 2016-06-24 | 2018-07-13 | 倪枫 | 749 | 31.46 |
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