基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深大消费混合A(002662) |
净值：
2.1340
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日增长率：
0.42%
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累计净值：2.1340 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 11,466,162.75 | 8.90 |
| 00941 | 中国移动 | 136,500.00 | 10,555,975.52 | 8.20 |
| 03988 | 中国银行 | 2,364,000.00 | 10,231,563.86 | 7.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,340.00 | 9,896,740.00 | 7.68 |
| 01288 | 农业银行 | 1,916,000.00 | 8,274,905.87 | 6.42 |
| 600674 | 川投能源 | 501,100.00 | 8,037,644.00 | 6.24 |
| 01398 | 工商银行 | 1,528,000.00 | 7,811,866.69 | 6.07 |
| 000651 | 格力电器 | 156,400.00 | 7,109,944.00 | 5.52 |
| 600809 | 山西汾酒 | 29,700.00 | 6,364,116.00 | 4.94 |
| 01209 | 华润万象生活 | 194,400.00 | 6,162,326.52 | 4.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,506,424.00 | 22.13 | 66.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,037,644.00 | 6.24 | 18.84 |
| 金融业 | 6,125,535.00 | 4.76 | 14.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.54 | - | 14.74 | 128,801,861.18 |
| 2024-12-31 | 82.41 | - | 18.42 | 145,683,653.31 |
| 2024-09-30 | 81.11 | - | 9.44 | 155,027,608.50 |
| 2024-06-30 | 62.51 | - | 34.77 | 144,150,366.08 |
| 2024-03-31 | 72.75 | - | 29.80 | 192,455,761.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-09 | - | 田维 | 1792 | 39.11 |
| 2022-03-24 | 2023-04-18 | 王霞 | 390 | 7.70 |
| 2020-05-14 | 2022-03-24 | 范洁 | 679 | 58.41 |
| 2019-04-10 | 2020-02-13 | 鲁力 | 309 | 9.57 |
| 2016-09-29 | 2020-05-14 | 赵雪芹 | 1323 | 27.90 |
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