首页 > 基金> 兴业天禧债券A(002661)

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兴业天禧债券A

(002661)

净值：

1.0655

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.3018

2025-07-25

净值走势

兴业天禧债券A(002661)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0655	-0.03%
2025-07-24	1.0658	-0.11%
2025-07-23	1.0670	-0.07%
2025-07-22	1.0678	-0.04%
2025-07-21	1.0682	-0.04%
2025-07-18	1.0686	0.01%
2025-07-17	1.0685	0.04%
2025-07-16	1.0681	0.01%

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基金情况

基金全称	兴业天禧债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	蔡艳菲
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	22.69亿元	份额规模	21.2810亿份
成立以来分红	每份累计0.24元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.29%
最近一月	-0.06%
最近三月	0.57%
最近六月	0.00%
最近一年	2.15%
最近两年	6.54%

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基金要闻

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兴业天禧债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	126.38	0.19	2,292,656,335.62
2025-03-31	-	37.39	54.28	4,509,229,614.70
2024-12-31	-	105.80	0.42	1,054,845,911.37
2024-09-30	-	122.34	0.35	1,065,076,187.08
2024-06-30	-	122.43	0.49	1,062,993,154.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-17	-	蔡艳菲	1441	13.34
2016-05-09	2021-08-18	杨逸君	1927	18.02

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基金公告

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