兴业聚源混合A
(002660)
|
|
|
累计净值：1.5097
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.3097 | 0.18% |
| 2025-04-17 | 1.3074 | 0.35% |
| 2025-04-16 | 1.3029 | -0.35% |
| 2025-04-15 | 1.3075 | -0.38% |
| 2025-04-14 | 1.3125 | 0.24% |
| 2025-04-11 | 1.3094 | 0.84% |
| 2025-04-10 | 1.2985 | 1.28% |
| 2025-04-09 | 1.2821 | 1.22% |
|
基金全称
|
兴业聚源混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴业基金
|
|
基金经理
|
倪侃
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.21亿元
|
份额规模
|
0.1538亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.20元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.02%
|
|
最近一月
|
-3.48%
|
|
最近三月
|
-1.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.41%
|
|
最近两年
|
4.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,772,400.00 | 4.53 |
| 601288 | 农业银行 | 280,000.00 | 1,495,200.00 | 3.82 |
| 601881 | 中国银河 | 65,000.00 | 989,950.00 | 2.53 |
| 000333 | 美的集团 | 13,000.00 | 977,860.00 | 2.50 |
| 002050 | 三花智控 | 36,000.00 | 846,360.00 | 2.16 |
| 601398 | 工商银行 | 120,000.00 | 830,400.00 | 2.12 |
| 601006 | 大秦铁路 | 115,000.00 | 779,700.00 | 1.99 |
| 000651 | 格力电器 | 16,000.00 | 727,200.00 | 1.86 |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 586,500.00 | 1.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 19,000.00 | 573,420.00 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,264,812.00 | 18.58 | 47.06 |
| 金融业 | 4,250,550.00 | 10.87 | 27.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,772,400.00 | 4.53 | 11.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,575,000.00 | 4.03 | 10.20 |
| 采矿业 | 295,100.00 | 0.75 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280,500.00 | 0.72 | 1.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 39.48 | 39.66 | 21.43 | 39,106,810.78 |
| 2024-09-30 | 24.82 | 67.25 | 13.73 | 34,590,079.89 |
| 2024-06-30 | 27.92 | 63.76 | 11.21 | 33,918,681.70 |
| 2024-03-31 | 20.29 | 76.62 | 3.25 | 33,269,130.20 |
| 2023-12-31 | 30.80 | 62.41 | 6.06 | 75,662,730.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-17 | - | 倪侃 | 917 | 4.86 |
| 2019-02-22 | 2022-10-20 | 徐青 | 1336 | 27.70 |
| 2016-06-30 | 2017-09-07 | 腊博 | 434 | 8.60 |
| 2016-06-30 | 2019-02-26 | 熊伟 | 971 | 13.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
