兴业聚源混合A
(002660)
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累计净值：1.5946
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3946 | 0.06% |
| 2025-07-24 | 1.3937 | 0.29% |
| 2025-07-23 | 1.3897 | 0.07% |
| 2025-07-22 | 1.3887 | 0.08% |
| 2025-07-21 | 1.3876 | 0.12% |
| 2025-07-18 | 1.3859 | 0.12% |
| 2025-07-17 | 1.3843 | 0.41% |
| 2025-07-16 | 1.3787 | 0.08% |
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基金全称
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兴业聚源混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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倪侃
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1509亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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1.98%
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最近三月
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6.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.86%
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最近两年
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12.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688206 | 概伦电子 | 36,000.00 | 1,046,880.00 | 2.67 |
| 000333 | 美的集团 | 11,000.00 | 794,200.00 | 2.03 |
| 002049 | 紫光国微 | 12,000.00 | 790,320.00 | 2.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,000.00 | 778,500.00 | 1.99 |
| 001965 | 招商公路 | 60,000.00 | 720,000.00 | 1.84 |
| 000063 | 中兴通讯 | 20,000.00 | 649,800.00 | 1.66 |
| 300661 | 圣邦股份 | 7,800.00 | 567,606.00 | 1.45 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 562,750.00 | 1.44 |
| 002967 | 广电计量 | 30,000.00 | 527,700.00 | 1.35 |
| 603501 | 豪威集团 | 4,000.00 | 510,600.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,691,646.00 | 19.64 | 67.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,160,200.00 | 5.51 | 18.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 720,000.00 | 1.84 | 6.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 527,700.00 | 1.35 | 4.61 |
| 金融业 | 343,000.00 | 0.88 | 3.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.21 | 53.81 | 16.91 | 39,170,351.89 |
| 2025-03-31 | 29.31 | 39.22 | 17.85 | 39,276,275.39 |
| 2024-12-31 | 39.48 | 39.66 | 21.43 | 39,106,810.78 |
| 2024-09-30 | 24.82 | 67.25 | 13.73 | 34,590,079.89 |
| 2024-06-30 | 27.92 | 63.76 | 11.21 | 33,918,681.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-17 | - | 倪侃 | 1015 | 11.66 |
| 2019-02-22 | 2022-10-20 | 徐青 | 1336 | 27.70 |
| 2016-06-30 | 2019-02-26 | 熊伟 | 971 | 13.20 |
| 2016-06-30 | 2017-09-07 | 腊博 | 434 | 8.60 |
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