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招商安裕灵活配置混合C(002658)
招商安裕灵活配置混合C
(002658)
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累计净值：1.7105
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.7105 | 0.16% |
| 2025-05-30 | 1.7077 | -0.30% |
| 2025-05-29 | 1.7128 | 0.25% |
| 2025-05-28 | 1.7085 | 0.02% |
| 2025-05-27 | 1.7082 | -0.09% |
| 2025-05-26 | 1.7098 | 0.05% |
| 2025-05-23 | 1.7089 | -0.35% |
| 2025-05-22 | 1.7149 | 0.03% |
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基金全称
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招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯杰 况冲 李家辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.60亿元
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份额规模
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0.9364亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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1.01%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.35%
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最近两年
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6.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,434,300.00 | 35,126,949.00 | 4.99 |
| 603613 | 国联股份 | 1,223,973.00 | 32,251,688.55 | 4.58 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,243,239.00 | 25,038,833.46 | 3.56 |
| 002311 | 海大集团 | 340,680.00 | 17,016,966.00 | 2.42 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 942,600.00 | 15,845,106.00 | 2.25 |
| 002597 | 金禾实业 | 475,900.00 | 12,030,752.00 | 1.71 |
| 601111 | 中国国航 | 1,624,100.00 | 11,563,592.00 | 1.64 |
| 603345 | 安井食品 | 138,600.00 | 11,060,280.00 | 1.57 |
| 600029 | 南方航空 | 1,411,400.00 | 8,016,752.00 | 1.14 |
| 600893 | 航发动力 | 198,400.00 | 7,184,064.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,787,585.31 | 21.58 | 72.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,273,358.27 | 4.59 | 15.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,163,940.72 | 3.29 | 11.14 |
| 租赁和商务服务业 | 706,914.00 | 0.10 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.56 | 86.69 | 0.99 | 703,466,673.33 |
| 2024-12-31 | 27.74 | 80.84 | 9.69 | 797,403,530.88 |
| 2024-09-30 | 34.85 | 73.21 | 2.81 | 1,085,477,163.62 |
| 2024-06-30 | 32.72 | 80.00 | 1.08 | 1,114,221,430.36 |
| 2024-03-31 | 36.27 | 83.96 | 1.97 | 1,266,226,627.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-23 | - | 李家辉 | 13 | -0.26 |
| 2024-11-05 | - | 况冲 | 212 | 3.36 |
| 2018-10-30 | - | 侯杰 | 2410 | 74.79 |
| 2016-06-20 | 2018-10-30 | 康晶 | 862 | -2.14 |
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