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招商安裕灵活配置混合C(002658)
招商安裕灵活配置混合C
(002658)
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累计净值：1.7184
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.7184 | -0.08% |
| 2025-07-17 | 1.7198 | 0.01% |
| 2025-07-16 | 1.7196 | 0.18% |
| 2025-07-15 | 1.7165 | -0.14% |
| 2025-07-14 | 1.7189 | -0.14% |
| 2025-07-11 | 1.7213 | 0.07% |
| 2025-07-10 | 1.7201 | -0.13% |
| 2025-07-09 | 1.7223 | -0.16% |
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基金全称
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招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯杰 况冲 李家辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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0.8430亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.18%
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最近两年
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5.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,541,500.00 | 33,344,480.00 | 5.36 |
| 603613 | 国联股份 | 1,194,573.00 | 28,299,434.37 | 4.55 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,108,639.00 | 18,558,616.86 | 2.98 |
| 601111 | 中国国航 | 1,624,100.00 | 12,814,149.00 | 2.06 |
| 002597 | 金禾实业 | 446,300.00 | 10,510,365.00 | 1.69 |
| 002648 | 卫星化学 | 580,400.00 | 10,058,332.00 | 1.62 |
| 600029 | 南方航空 | 1,289,800.00 | 7,609,820.00 | 1.22 |
| 603345 | 安井食品 | 83,800.00 | 6,739,196.00 | 1.08 |
| 600893 | 航发动力 | 157,800.00 | 6,081,612.00 | 0.98 |
| 002311 | 海大集团 | 82,480.00 | 4,832,503.20 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,118,249.48 | 18.49 | 68.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,299,434.37 | 4.55 | 16.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,648,474.78 | 3.80 | 14.10 |
| 租赁和商务服务业 | 588,380.00 | 0.09 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 26.93 | 80.36 | 0.78 | 622,598,447.09 |
| 2025-03-31 | 29.56 | 86.69 | 0.99 | 703,466,673.33 |
| 2024-12-31 | 27.74 | 80.84 | 9.69 | 797,403,530.88 |
| 2024-09-30 | 34.85 | 73.21 | 2.81 | 1,085,477,163.62 |
| 2024-06-30 | 32.72 | 80.00 | 1.08 | 1,114,221,430.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-23 | - | 李家辉 | 60 | 0.20 |
| 2024-11-05 | - | 况冲 | 259 | 3.84 |
| 2018-10-30 | - | 侯杰 | 2457 | 75.60 |
| 2016-06-20 | 2018-10-30 | 康晶 | 862 | -2.14 |
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