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招商安裕灵活配置混合A(002657)
招商安裕灵活配置混合A
(002657)
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累计净值：1.7885
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7885 | -0.23% |
| 2025-04-17 | 1.7927 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 1.7906 | -0.19% |
| 2025-04-15 | 1.7940 | -0.19% |
| 2025-04-14 | 1.7975 | 0.13% |
| 2025-04-11 | 1.7952 | -0.14% |
| 2025-04-10 | 1.7977 | 0.80% |
| 2025-04-09 | 1.7835 | 0.77% |
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基金全称
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招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯杰 况冲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.37亿元
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份额规模
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2.4386亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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-2.01%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.06%
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最近两年
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4.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,511,700.00 | 50,322,661.00 | 6.31 |
| 603613 | 国联股份 | 1,684,273.00 | 44,767,976.34 | 5.61 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,318,639.00 | 23,643,197.27 | 2.97 |
| 002311 | 海大集团 | 354,980.00 | 17,411,769.00 | 2.18 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 892,600.00 | 17,378,922.00 | 2.18 |
| 601111 | 中国国航 | 1,624,100.00 | 12,846,631.00 | 1.61 |
| 603345 | 安井食品 | 129,000.00 | 10,510,920.00 | 1.32 |
| 002597 | 金禾实业 | 410,400.00 | 9,369,432.00 | 1.17 |
| 600029 | 南方航空 | 1,411,400.00 | 9,159,986.00 | 1.15 |
| 603300 | 海南华铁 | 1,109,200.00 | 6,411,176.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,960,610.84 | 18.05 | 65.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,859,839.07 | 5.63 | 20.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,953,681.80 | 3.25 | 11.73 |
| 租赁和商务服务业 | 6,411,176.00 | 0.80 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 27.74 | 80.84 | 9.69 | 797,403,530.88 |
| 2024-09-30 | 34.85 | 73.21 | 2.81 | 1,085,477,163.62 |
| 2024-06-30 | 32.72 | 80.00 | 1.08 | 1,114,221,430.36 |
| 2024-03-31 | 36.27 | 83.96 | 1.97 | 1,266,226,627.46 |
| 2023-12-31 | 34.80 | 75.27 | 1.72 | 1,463,159,514.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-05 | - | 况冲 | 168 | 2.71 |
| 2018-10-30 | - | 侯杰 | 2366 | 80.07 |
| 2016-06-20 | 2018-10-30 | 康晶 | 862 | -0.68 |
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