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泰康沪港深精选混合(002653)
泰康沪港深精选混合
(002653)
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累计净值：1.3732
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2472 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.2472 | 0.56% |
| 2025-04-28 | 1.2402 | 0.27% |
| 2025-04-25 | 1.2368 | -0.10% |
| 2025-04-24 | 1.2380 | 0.06% |
| 2025-04-23 | 1.2373 | 0.20% |
| 2025-04-22 | 1.2348 | 1.18% |
| 2025-04-21 | 1.2204 | 0.14% |
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基金全称
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泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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黄成扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.7878亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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10.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.05%
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最近两年
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0.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,777.00 | 8,612,071.05 | 8.82 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 750,000.00 | 3,652,500.00 | 3.74 |
| 01818 | 招金矿业 | 240,000.00 | 3,429,600.00 | 3.51 |
| 00780 | 同程旅行 | 174,000.00 | 3,363,420.00 | 3.44 |
| 00175 | 吉利汽车 | 188,000.00 | 2,887,680.00 | 2.96 |
| 01378 | 中国宏桥 | 192,000.00 | 2,835,840.00 | 2.90 |
| 02268 | 药明合联 | 68,000.00 | 2,785,960.00 | 2.85 |
| 000933 | 神火股份 | 140,000.00 | 2,626,400.00 | 2.69 |
| 600919 | 江苏银行 | 258,000.00 | 2,451,000.00 | 2.51 |
| 002371 | 北方华创 | 5,400.00 | 2,246,400.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,271,016.61 | 14.61 | 69.00 |
| 金融业 | 3,702,600.00 | 3.79 | 17.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,170,450.00 | 1.20 | 5.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,112,400.00 | 1.14 | 5.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 426,600.00 | 0.44 | 2.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.12 | 0.21 | 9.59 | 97,678,175.19 |
| 2024-12-31 | 88.68 | 0.57 | 13.96 | 100,986,147.76 |
| 2024-09-30 | 88.22 | 1.42 | 11.14 | 480,201,853.17 |
| 2024-06-30 | 83.96 | 0.04 | 9.10 | 475,914,958.88 |
| 2024-03-31 | 82.95 | 0.05 | 9.65 | 505,050,318.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-21 | - | 黄成扬 | 2723 | 3.23 |
| 2017-05-04 | 2022-08-23 | 刘伟 | 1937 | 34.57 |
| 2016-06-06 | 2017-11-22 | 彭一博 | 534 | 36.23 |
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