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东方红汇利债券C

(002652)

净值:
1.0907
日增长率:
0.19%
累计净值:1.3807 2025-04-30
  • 净值走势
东方红汇利债券C(002652)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09070.19%
2025-04-291.08860.08%
2025-04-281.08770.03%
2025-04-251.0874-0.06%
2025-04-241.08810.01%
2025-04-231.0880-0.04%
2025-04-221.08840.00%
2025-04-211.08840.23%
基金全称 东方红汇利债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 孔令超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.10亿元 份额规模 1.0092亿份
成立以来分红 每份累计0.29元(28次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 -0.11%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 3.38%
最近两年 3.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600941中国移动236,500.0025,390,640.000.87
002223鱼跃医疗650,000.0022,672,000.000.78
600887伊利股份800,000.0022,464,000.000.77
600398海澜之家2,800,000.0022,148,000.000.76
601318中国平安400,000.0020,652,000.000.71
601233桐昆股份1,700,000.0019,924,000.000.69
688169石头科技80,712.0019,627,544.160.68
600323瀚蓝环境820,000.0019,589,800.000.67
601899紫金矿业1,000,000.0018,120,000.000.62
002517恺英网络1,100,016.0017,666,256.960.61
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业328,914,524.2811.3359.75
信息传输、软件和信息技术服务业87,395,590.223.0115.88
金融业32,374,500.001.125.88
采矿业30,741,420.001.065.58
水利、环境和公共设施管理业19,589,800.000.673.56
文化、体育和娱乐业19,287,873.000.663.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业19,145,000.000.663.48
建筑业7,574,400.000.261.38
批发和零售业3,138,662.800.110.57
交通运输、仓储和邮政业2,286,000.000.080.42
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3118.9684.310.342,902,900,074.97
2024-12-3118.2581.322.522,497,779,604.24
2024-09-3019.4185.122.772,686,146,017.02
2024-06-3018.8991.101.173,086,934,656.78
2024-03-3119.3893.352.903,109,839,218.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-08-05-孔令超319340.78
2017-08-312023-04-15徐觅205332.14
2016-07-282021-03-13饶刚168928.94
2016-06-132017-08-31纪文静4444.33
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