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东方红汇利债券C(002652)
东方红汇利债券C
(002652)
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累计净值：1.3838
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0938 | -0.05% |
| 2025-05-15 | 1.0943 | -0.15% |
| 2025-05-14 | 1.0959 | 0.08% |
| 2025-05-13 | 1.0950 | 0.05% |
| 2025-05-12 | 1.0944 | 0.14% |
| 2025-05-09 | 1.0929 | 0.02% |
| 2025-05-08 | 1.0927 | -0.05% |
| 2025-05-07 | 1.0932 | 0.00% |
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基金全称
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东方红汇利债券型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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1.0092亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（28次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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-0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.36%
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最近两年
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4.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 236,500.00 | 25,390,640.00 | 0.87 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 650,000.00 | 22,672,000.00 | 0.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 800,000.00 | 22,464,000.00 | 0.77 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,800,000.00 | 22,148,000.00 | 0.76 |
| 601318 | 中国平安 | 400,000.00 | 20,652,000.00 | 0.71 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,700,000.00 | 19,924,000.00 | 0.69 |
| 688169 | 石头科技 | 80,712.00 | 19,627,544.16 | 0.68 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 820,000.00 | 19,589,800.00 | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 18,120,000.00 | 0.62 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,100,016.00 | 17,666,256.96 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 328,914,524.28 | 11.33 | 59.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,395,590.22 | 3.01 | 15.88 |
| 金融业 | 32,374,500.00 | 1.12 | 5.88 |
| 采矿业 | 30,741,420.00 | 1.06 | 5.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,589,800.00 | 0.67 | 3.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,287,873.00 | 0.66 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,145,000.00 | 0.66 | 3.48 |
| 建筑业 | 7,574,400.00 | 0.26 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 3,138,662.80 | 0.11 | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,286,000.00 | 0.08 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.96 | 84.31 | 0.34 | 2,902,900,074.97 |
| 2024-12-31 | 18.25 | 81.32 | 2.52 | 2,497,779,604.24 |
| 2024-09-30 | 19.41 | 85.12 | 2.77 | 2,686,146,017.02 |
| 2024-06-30 | 18.89 | 91.10 | 1.17 | 3,086,934,656.78 |
| 2024-03-31 | 19.38 | 93.35 | 2.90 | 3,109,839,218.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-05 | - | 孔令超 | 3210 | 41.18 |
| 2017-08-31 | 2023-04-15 | 徐觅 | 2053 | 32.14 |
| 2016-07-28 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1689 | 28.94 |
| 2016-06-13 | 2017-08-31 | 纪文静 | 444 | 4.33 |
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