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东方红汇利债券A(002651)
东方红汇利债券A
(002651)
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累计净值：1.4202
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0852 | -0.11% |
| 2025-04-17 | 1.0864 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.0855 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 1.0862 | 0.08% |
| 2025-04-14 | 1.0853 | 0.13% |
| 2025-04-11 | 1.0839 | 0.13% |
| 2025-04-10 | 1.0825 | 0.34% |
| 2025-04-09 | 1.0788 | 0.20% |
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基金全称
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东方红汇利债券型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.72亿元
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份额规模
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20.8014亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（31次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-1.04%
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最近三月
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0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.66%
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最近两年
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3.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 800,400.00 | 24,156,072.00 | 0.97 |
| 600398 | 海澜之家 | 3,000,000.00 | 22,500,000.00 | 0.90 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 550,000.00 | 20,069,500.00 | 0.80 |
| 601318 | 中国平安 | 360,000.00 | 18,954,000.00 | 0.76 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,600,000.00 | 18,880,000.00 | 0.76 |
| 600941 | 中国移动 | 150,000.00 | 17,724,000.00 | 0.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,800.00 | 17,236,800.00 | 0.69 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,254,716.00 | 17,076,684.76 | 0.68 |
| 688169 | 石头科技 | 75,712.00 | 16,602,884.48 | 0.66 |
| 688111 | 金山办公 | 54,000.00 | 15,465,060.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,302,500.18 | 11.54 | 63.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,106,912.44 | 2.65 | 14.51 |
| 金融业 | 31,734,000.00 | 1.27 | 6.96 |
| 采矿业 | 29,461,860.00 | 1.18 | 6.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,110,000.00 | 0.64 | 3.54 |
| 建筑业 | 8,640,000.00 | 0.35 | 1.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,086,000.00 | 0.28 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,964,000.00 | 0.12 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,902,500.00 | 0.12 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 2,420,031.60 | 0.10 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.25 | 81.32 | 2.52 | 2,497,779,604.24 |
| 2024-09-30 | 19.41 | 85.12 | 2.77 | 2,686,146,017.02 |
| 2024-06-30 | 18.89 | 91.10 | 1.17 | 3,086,934,656.78 |
| 2024-03-31 | 19.38 | 93.35 | 2.90 | 3,109,839,218.14 |
| 2023-12-31 | 19.94 | 94.55 | 1.21 | 4,892,241,117.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-05 | - | 孔令超 | 3180 | 45.29 |
| 2017-08-31 | 2023-04-15 | 徐觅 | 2053 | 35.22 |
| 2016-07-28 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1689 | 31.49 |
| 2016-06-13 | 2017-08-31 | 纪文静 | 444 | 4.88 |
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