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民生智造2025灵活配置混合(002649)
民生智造2025灵活配置混合
(002649)
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累计净值：1.2548
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2548 | -0.66% |
| 2025-04-17 | 1.2631 | -0.73% |
| 2025-04-16 | 1.2724 | -0.48% |
| 2025-04-15 | 1.2786 | -0.59% |
| 2025-04-14 | 1.2862 | 0.55% |
| 2025-04-11 | 1.2792 | 1.40% |
| 2025-04-10 | 1.2615 | 1.21% |
| 2025-04-09 | 1.2464 | 2.92% |
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基金全称
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民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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李君海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2641亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.91%
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最近一月
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-10.04%
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最近三月
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1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.00%
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最近两年
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-25.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 1,862,000.00 | 5.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,100.00 | 1,724,226.00 | 5.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 40,400.00 | 1,646,704.00 | 5.01 |
| 000333 | 美的集团 | 21,500.00 | 1,617,230.00 | 4.92 |
| 002171 | 楚江新材 | 193,100.00 | 1,583,420.00 | 4.82 |
| 600458 | 时代新材 | 93,800.00 | 1,201,578.00 | 3.66 |
| 002179 | 中航光电 | 28,500.00 | 1,120,050.00 | 3.41 |
| 688041 | 海光信息 | 7,118.00 | 1,066,205.22 | 3.25 |
| 000528 | 柳工 | 87,000.00 | 1,049,220.00 | 3.19 |
| 000651 | 格力电器 | 22,600.00 | 1,027,170.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,552,653.39 | 83.87 | 96.18 |
| 租赁和商务服务业 | 634,293.00 | 1.93 | 2.21 |
| 金融业 | 460,000.00 | 1.40 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.20 | - | 18.95 | 32,851,497.33 |
| 2024-09-30 | 90.17 | - | 12.23 | 34,111,146.00 |
| 2024-06-30 | 89.79 | - | 10.25 | 33,144,287.86 |
| 2024-03-31 | 85.51 | - | 20.50 | 36,509,079.55 |
| 2023-12-31 | 93.91 | - | 6.44 | 44,523,269.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 李君海 | 683 | -19.70 |
| 2018-03-07 | 2024-01-05 | 王亮 | 2130 | 37.96 |
| 2018-02-07 | 2018-03-21 | 宋磊 | 42 | 1.52 |
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