中科沃土货币B(002647) |
每万份收益:
0.2951元
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7日年化率:
1.0700%
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2025-04-30 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
200405 | 20农发05 | 10,215,460.89 | 17.43 |
240411 | 24农发11 | 10,150,226.91 | 17.32 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 34.76 | 29.46 | 58,594,624.06 |
2024-12-31 | - | 38.31 | 20.56 | 53,438,081.01 |
2024-09-30 | - | 56.60 | 15.70 | 35,775,191.08 |
2024-06-30 | - | 50.68 | 10.54 | 40,741,684.20 |
2024-03-31 | - | 54.27 | 8.54 | 37,187,331.51 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-03-05 | - | 卢振荣 | 59 | 0.18 |
2022-05-16 | - | 董清源 | 1083 | 4.57 |
2021-04-09 | 2024-01-02 | 李欣桐 | 998 | 5.10 |
2019-11-28 | 2022-06-16 | 田钊 | 931 | 5.01 |
2016-06-06 | 2021-04-27 | 马洪娟 | 1786 | 14.58 |