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中科沃土货币B

(002647)

每万份收益:
0.2688元
7日年化率:
1.0180%
2025-05-16
  • 净值走势
中科沃土货币B(002647)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-160.26881.0180%
2025-05-150.26881.0290%
2025-05-140.26881.0440%
2025-05-130.26801.0600%
2025-05-120.28951.0750%
2025-05-110.57901.0780%
2025-05-090.28951.0840%
2025-05-080.29761.0870%
基金全称 中科沃土货币市场基金
基金公司 中科沃土基金
基金经理 董清源 卢振荣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4514亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
20040520农发0510,215,460.8917.43
24041124农发1110,150,226.9117.32
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-34.7629.4658,594,624.06
2024-12-31-38.3120.5653,438,081.01
2024-09-30-56.6015.7035,775,191.08
2024-06-30-50.6810.5440,741,684.20
2024-03-31-54.278.5437,187,331.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-05-卢振荣760.22
2022-05-16-董清源11004.62
2021-04-092024-01-02李欣桐9985.10
2019-11-282022-06-16田钊9315.01
2016-06-062021-04-27马洪娟178614.58
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