大成景荣债券A
(002644)
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累计净值：1.2901
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1559 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 1.1554 | 0.10% |
| 2025-04-28 | 1.1542 | -0.03% |
| 2025-04-25 | 1.1545 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.1542 | -0.11% |
| 2025-04-23 | 1.1555 | 0.08% |
| 2025-04-22 | 1.1546 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 1.1540 | 0.07% |
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基金全称
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大成景荣债券型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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朱浩然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.42亿元
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份额规模
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16.0098亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.02%
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最近两年
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7.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601799 | 星宇股份 | 1,566.00 | 283,446.00 | 3.57 |
| 601633 | 长城汽车 | 4,400.00 | 231,440.00 | 2.92 |
| 003021 | 兆威机电 | 3,420.00 | 205,507.80 | 2.59 |
| 603596 | 伯特利 | 4,400.00 | 196,900.00 | 2.48 |
| 002415 | 海康威视 | 3,500.00 | 192,500.00 | 2.42 |
| 300443 | 金雷股份 | 2,200.00 | 128,062.00 | 1.61 |
| 300957 | 贝泰妮 | 600.00 | 122,400.00 | 1.54 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,300.00 | 104,689.00 | 1.32 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,400.00 | 31,056.00 | 0.39 |
| 600383 | 金地集团 | 2,600.00 | 29,120.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,479,842.80 | 18.64 | 94.89 |
| 房地产业 | 60,176.00 | 0.76 | 3.86 |
| 批发和零售业 | 19,539.00 | 0.25 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 115.03 | 0.06 | 1,889,255,206.80 |
| 2024-12-31 | - | 124.27 | 0.02 | 1,741,852,925.56 |
| 2024-09-30 | - | 142.51 | 0.12 | 1,693,118,785.79 |
| 2024-06-30 | - | 129.79 | 0.51 | 2,216,292,147.12 |
| 2024-03-31 | - | 122.01 | 0.05 | 2,269,821,861.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 朱浩然 | 477 | 4.84 |
| 2021-11-03 | 2024-01-17 | 方孝成 | 805 | 8.42 |
| 2020-12-02 | 2021-12-07 | 李富强 | 370 | 9.00 |
| 2017-05-08 | 2019-10-31 | 孙丹 | 906 | -1.79 |
| 2016-05-25 | 2020-12-04 | 黄万青 | 1654 | 5.60 |
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