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天弘价值精选混合发起A(002639)
天弘价值精选混合发起A
(002639)
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累计净值:1.5938
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-08-29 | 1.5938 | 0.04% |
2025-08-28 | 1.5931 | 0.14% |
2025-08-27 | 1.5909 | -0.16% |
2025-08-26 | 1.5934 | -0.04% |
2025-08-25 | 1.5940 | 0.26% |
2025-08-22 | 1.5899 | 0.18% |
2025-08-21 | 1.5871 | 0.04% |
2025-08-20 | 1.5864 | 0.08% |
基金全称
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天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧 宛茹雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.86亿元
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份额规模
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2.4610亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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2.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.76%
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最近两年
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8.23%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300502 | 新易盛 | 60,000.00 | 7,621,200.00 | 0.46 |
300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 7,566,600.00 | 0.46 |
601601 | 中国太保 | 200,000.00 | 7,502,000.00 | 0.45 |
002027 | 分众传媒 | 1,000,000.00 | 7,300,000.00 | 0.44 |
600029 | 南方航空 | 1,200,000.00 | 7,080,000.00 | 0.43 |
600036 | 招商银行 | 150,000.00 | 6,892,500.00 | 0.42 |
600941 | 中国移动 | 60,000.00 | 6,753,000.00 | 0.41 |
603986 | 兆易创新 | 50,000.00 | 6,326,500.00 | 0.38 |
600276 | 恒瑞医药 | 100,000.00 | 5,190,000.00 | 0.31 |
603227 | 雪峰科技 | 600,000.00 | 5,028,000.00 | 0.30 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 70,005,039.40 | 4.23 | 55.07 |
金融业 | 18,847,000.00 | 1.14 | 14.83 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,565,000.00 | 0.70 | 9.10 |
租赁和商务服务业 | 7,300,000.00 | 0.44 | 5.74 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,080,000.00 | 0.43 | 5.57 |
批发和零售业 | 4,923,336.95 | 0.30 | 3.87 |
采矿业 | 3,900,000.00 | 0.24 | 3.07 |
科学研究和技术服务业 | 3,494,326.50 | 0.21 | 2.75 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 7.67 | 107.08 | 4.76 | 1,656,478,924.74 |
2025-03-31 | 5.12 | 95.73 | 0.29 | 2,814,539,990.82 |
2024-12-31 | 4.69 | 104.92 | 3.02 | 329,539,497.34 |
2024-09-30 | 9.03 | 94.31 | 20.64 | 105,233,019.30 |
2024-06-30 | 5.61 | 125.26 | 0.68 | 114,897,317.98 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-10-25 | - | 宛茹雪 | 311 | 3.35 |
2023-07-12 | - | 胡彧 | 782 | 8.16 |
2021-02-03 | 2023-06-07 | 彭玮 | 854 | 3.25 |
2020-09-12 | 2024-10-25 | 张寓 | 1504 | 19.14 |
2019-11-15 | 2021-02-03 | 赵鼎龙 | 446 | 29.22 |
2019-05-08 | 2020-06-24 | 钱文成 | 413 | 15.17 |
2019-05-08 | 2020-07-25 | 姜晓丽 | 444 | 21.52 |
2018-12-08 | 2019-12-27 | 田俊维 | 384 | 19.30 |
2016-06-16 | 2019-01-29 | 王林 | 957 | -4.73 |
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