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天弘价值精选混合发起A

(002639)

净值:
1.5938
日增长率:
0.04%
累计净值:1.5938 2025-08-29
  • 净值走势
天弘价值精选混合发起A(002639)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.59380.04%
2025-08-281.59310.14%
2025-08-271.5909-0.16%
2025-08-261.5934-0.04%
2025-08-251.59400.26%
2025-08-221.58990.18%
2025-08-211.58710.04%
2025-08-201.58640.08%
基金全称 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 胡彧 宛茹雪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.86亿元 份额规模 2.4610亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.75%
最近三月 2.00%
最近六月 0.00%
最近一年 4.76%
最近两年 8.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300502新易盛60,000.007,621,200.000.46
300750宁德时代30,000.007,566,600.000.46
601601中国太保200,000.007,502,000.000.45
002027分众传媒1,000,000.007,300,000.000.44
600029南方航空1,200,000.007,080,000.000.43
600036招商银行150,000.006,892,500.000.42
600941中国移动60,000.006,753,000.000.41
603986兆易创新50,000.006,326,500.000.38
600276恒瑞医药100,000.005,190,000.000.31
603227雪峰科技600,000.005,028,000.000.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业70,005,039.404.2355.07
金融业18,847,000.001.1414.83
信息传输、软件和信息技术服务业11,565,000.000.709.10
租赁和商务服务业7,300,000.000.445.74
交通运输、仓储和邮政业7,080,000.000.435.57
批发和零售业4,923,336.950.303.87
采矿业3,900,000.000.243.07
科学研究和技术服务业3,494,326.500.212.75
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-307.67107.084.761,656,478,924.74
2025-03-315.1295.730.292,814,539,990.82
2024-12-314.69104.923.02329,539,497.34
2024-09-309.0394.3120.64105,233,019.30
2024-06-305.61125.260.68114,897,317.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-宛茹雪3113.35
2023-07-12-胡彧7828.16
2021-02-032023-06-07彭玮8543.25
2020-09-122024-10-25张寓150419.14
2019-11-152021-02-03赵鼎龙44629.22
2019-05-082020-06-24钱文成41315.17
2019-05-082020-07-25姜晓丽44421.52
2018-12-082019-12-27田俊维38419.30
2016-06-162019-01-29王林957-4.73
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