首页 > 基金> 兴业天融债券A(002638)

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兴业天融债券A

(002638)

净值：

1.0926

日增长率：

0.04%

累计净值：1.3750

2025-06-04

净值走势

兴业天融债券A(002638)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0926	0.04%
2025-06-03	1.0922	-0.04%
2025-05-30	1.0926	0.12%
2025-05-29	1.0913	-0.08%
2025-05-28	1.0922	-0.04%
2025-05-27	1.0926	-0.05%
2025-05-26	1.0931	0.01%
2025-05-23	1.0930	0.02%

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基金情况

基金全称	兴业天融债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	唐丁祥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	146.13亿元	份额规模	133.4403亿份
成立以来分红	每份累计0.28元（26次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	-0.09%
最近三月	0.49%
最近六月	0.00%
最近一年	3.65%
最近两年	7.93%

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基金要闻

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兴业天融债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	104.26	0.01	16,011,990,039.26
2024-12-31	-	99.83	0.20	15,629,840,985.57
2024-09-30	-	118.96	7.91	11,535,743,097.45
2024-06-30	-	117.90	1.51	11,926,902,763.69
2024-03-31	-	129.94	0.04	7,388,111,929.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-12	-	唐丁祥	511	6.08
2019-02-14	2024-01-16	雷志强	1797	18.23
2016-04-21	2019-02-14	杨逸君	1029	13.27

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基金公告

01-22兴业天融债券A,兴业天融债券C: 兴业天融债券型证券投资基金2025年第1次分红公告

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