广发集裕债券C
(002637)
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累计净值：1.3970
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.2770 | 0.39% |
| 2025-07-18 | 1.2720 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.2710 | 0.79% |
| 2025-07-16 | 1.2610 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 1.2600 | -0.24% |
| 2025-07-14 | 1.2630 | -0.24% |
| 2025-07-11 | 1.2660 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.2660 | 0.16% |
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基金全称
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广发集裕债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曾刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.45亿元
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份额规模
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1.9476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.11%
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最近一月
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3.07%
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最近三月
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4.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.43%
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最近两年
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4.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 844,196.00 | 24,211,541.28 | 0.97 |
| 600000 | 浦发银行 | 904,500.00 | 12,554,460.00 | 0.50 |
| 603659 | 璞泰来 | 668,500.00 | 12,554,430.00 | 0.50 |
| 600879 | 航天电子 | 1,143,900.00 | 11,976,633.00 | 0.48 |
| 603267 | 鸿远电子 | 204,300.00 | 10,270,161.00 | 0.41 |
| 002155 | 湖南黄金 | 523,540.00 | 9,345,189.00 | 0.37 |
| 600760 | 中航沈飞 | 153,900.00 | 9,021,618.00 | 0.36 |
| 002463 | 沪电股份 | 176,300.00 | 7,506,854.00 | 0.30 |
| 300395 | 菲利华 | 146,700.00 | 7,496,370.00 | 0.30 |
| 300347 | 泰格医药 | 129,800.00 | 6,920,936.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,349,899.82 | 8.51 | 76.50 |
| 采矿业 | 15,756,090.00 | 0.63 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,457,370.44 | 0.54 | 4.85 |
| 金融业 | 12,554,460.00 | 0.50 | 4.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,236,290.00 | 0.41 | 3.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,257,416.80 | 0.29 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 4,966,187.00 | 0.20 | 1.79 |
| 房地产业 | 996,391.00 | 0.04 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.08 | 92.28 | 1.19 | 2,494,074,020.64 |
| 2025-03-31 | 10.34 | 101.46 | 1.18 | 2,946,947,853.58 |
| 2024-12-31 | 12.93 | 103.79 | 1.23 | 2,356,554,900.34 |
| 2024-09-30 | 20.95 | 84.59 | 1.36 | 3,623,252,221.05 |
| 2024-06-30 | 15.87 | 107.69 | 2.28 | 3,785,571,701.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-08 | - | 曾刚 | 1567 | 9.87 |
| 2019-01-10 | 2021-04-08 | 谢军 | 819 | 23.50 |
| 2019-01-10 | 2020-02-11 | 洪志 | 397 | 16.63 |
| 2016-05-11 | 2020-10-27 | 张芊 | 1630 | 26.40 |
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