广发集裕债券C
(002637)
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累计净值：1.3320
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2120 | -0.16% |
| 2025-04-17 | 1.2140 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.2130 | -0.33% |
| 2025-04-15 | 1.2170 | -0.41% |
| 2025-04-14 | 1.2220 | 0.25% |
| 2025-04-11 | 1.2190 | -0.16% |
| 2025-04-10 | 1.2210 | 0.83% |
| 2025-04-09 | 1.2110 | 0.92% |
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基金全称
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广发集裕债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曾刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.91亿元
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份额规模
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1.5832亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.57%
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最近一月
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-4.19%
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最近三月
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-0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.39%
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最近两年
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-3.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 497,800.00 | 12,952,756.00 | 0.55 |
| 002484 | 江海股份 | 644,400.00 | 11,328,552.00 | 0.48 |
| 601500 | 通用股份 | 1,962,900.00 | 10,462,257.00 | 0.44 |
| 300418 | 昆仑万维 | 265,300.00 | 10,208,744.00 | 0.43 |
| 603939 | 益丰药房 | 417,400.00 | 10,071,862.00 | 0.43 |
| 001314 | 亿道信息 | 188,500.00 | 9,773,725.00 | 0.41 |
| 688608 | 恒玄科技 | 29,292.00 | 9,530,738.04 | 0.40 |
| 600036 | 招商银行 | 236,470.00 | 9,293,271.00 | 0.39 |
| 002727 | 一心堂 | 707,800.00 | 9,215,556.00 | 0.39 |
| 688200 | 华峰测控 | 86,868.00 | 9,077,706.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,061,413.68 | 9.00 | 69.62 |
| 批发和零售业 | 37,853,823.00 | 1.61 | 12.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,479,047.48 | 1.04 | 8.04 |
| 金融业 | 13,276,689.00 | 0.56 | 4.36 |
| 房地产业 | 8,127,007.50 | 0.34 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,486,503.00 | 0.19 | 1.47 |
| 采矿业 | 2,063,880.00 | 0.09 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,174,824.00 | 0.05 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 1,074,010.00 | 0.05 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.93 | 103.79 | 1.23 | 2,356,554,900.34 |
| 2024-09-30 | 20.95 | 84.59 | 1.36 | 3,623,252,221.05 |
| 2024-06-30 | 15.87 | 107.69 | 2.28 | 3,785,571,701.77 |
| 2024-03-31 | 17.46 | 90.41 | 2.59 | 4,820,884,814.85 |
| 2023-12-31 | 15.51 | 96.34 | 4.66 | 9,350,525,238.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-08 | - | 曾刚 | 1473 | 4.28 |
| 2019-01-10 | 2021-04-08 | 谢军 | 819 | 23.50 |
| 2019-01-10 | 2020-02-11 | 洪志 | 397 | 16.63 |
| 2016-05-11 | 2020-10-27 | 张芊 | 1630 | 26.40 |
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