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首页 > 基金> 融通增鑫债券A(002635)
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融通增鑫债券A

(002635)
净值：
1.1157
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2847 2025-04-18
  • 净值走势
融通增鑫债券A(002635)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11570.00%
2025-04-171.1157-0.01%
2025-04-161.11580.01%
2025-04-151.11570.00%
2025-04-141.11570.02%
2025-04-111.11550.01%
2025-04-101.11540.01%
2025-04-091.1153-0.01%
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基金情况

基金全称 融通增鑫债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 刘舒乐
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.03亿元 份额规模 5.4226亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.59%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 7.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.840.01603,332,060.10
2024-12-31-110.690.06603,721,246.18
2024-09-30-112.980.12595,955,680.33
2024-06-30-127.510.04594,769,823.09
2024-03-31-121.970.18586,195,250.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-12-刘舒乐6486.54
2019-12-302023-07-12许富强129010.37
2016-05-052019-12-30王超133412.09
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