首页 > 基金> 鑫元双债增强债券C(002633)

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鑫元双债增强债券C

(002633)

净值：

1.0466

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2170

2025-07-25

净值走势

鑫元双债增强债券C(002633)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0466	-0.02%
2025-07-24	1.0468	-0.10%
2025-07-23	1.0478	-0.05%
2025-07-22	1.0483	-0.02%
2025-07-21	1.0485	-0.02%
2025-07-18	1.0487	0.00%
2025-07-17	1.0487	0.02%
2025-07-16	1.0485	-0.03%

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基金情况

基金全称	鑫元双债增强债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	曹建华
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0004亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.20%
最近一月	-0.11%
最近三月	0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	1.84%
最近两年	4.95%

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基金要闻

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鑫元双债增强债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	133.43	0.06	1,056,076,070.51
2025-03-31	-	113.49	2.06	1,045,152,949.54
2024-12-31	-	132.21	0.12	1,047,515,278.03
2024-09-30	-	136.24	0.42	1,030,588,051.63
2024-06-30	-	132.16	0.19	1,028,824,909.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-28	-	曹建华	1399	9.68
2016-06-03	2019-10-22	颜昕	1236	6.86
2016-06-03	2021-09-28	赵慧	1943	12.68
2016-04-21	2018-02-09	张明凯	659	1.62

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