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首页 > 基金> 鑫元双债增强债券A(002632)
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鑫元双债增强债券A

(002632)
净值：
1.0482
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2471 2025-04-30
  • 净值走势
鑫元双债增强债券A(002632)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04820.03%
2025-04-291.04790.04%
2025-04-281.04750.03%
2025-04-251.0472-0.01%
2025-04-241.0473-0.01%
2025-04-231.0474-0.02%
2025-04-221.04760.01%
2025-04-211.0475-0.01%
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基金情况

基金全称 鑫元双债增强债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.45亿元 份额规模 10.0149亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.44%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 6.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.492.061,045,152,949.54
2024-12-31-132.210.121,047,515,278.03
2024-09-30-136.240.421,030,588,051.63
2024-06-30-132.160.191,028,824,909.76
2024-03-31-129.220.131,014,840,669.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-28-曹建华131310.81
2016-06-032019-10-22颜昕12367.94
2016-06-032021-09-28赵慧194314.70
2016-04-212018-02-09张明凯6592.24
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