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江信瑞福灵活配置混合C(002631)
江信瑞福灵活配置混合C
(002631)
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累计净值：1.3303
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3303 | -0.17% |
| 2025-07-24 | 1.3325 | 0.38% |
| 2025-07-23 | 1.3275 | -0.08% |
| 2025-07-22 | 1.3286 | 4.82% |
| 2025-07-21 | 1.2675 | 2.21% |
| 2025-07-18 | 1.2401 | 0.88% |
| 2025-07-17 | 1.2293 | 0.30% |
| 2025-07-16 | 1.2256 | -0.05% |
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基金全称
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江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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江信基金
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基金经理
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高鹏飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0054亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.27%
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最近一月
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11.84%
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最近三月
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17.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.29%
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最近两年
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28.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600546 | 山煤国际 | 7,000.00 | 61,110.00 | 5.33 |
| 603893 | 瑞芯微 | 400.00 | 60,744.00 | 5.29 |
| 000983 | 山西焦煤 | 9,000.00 | 57,600.00 | 5.02 |
| 688234 | 天岳先进 | 900.00 | 52,695.00 | 4.59 |
| 601519 | 大智慧 | 5,000.00 | 50,950.00 | 4.44 |
| 688017 | 绿的谐波 | 400.00 | 49,956.00 | 4.35 |
| 688322 | 奥比中光 | 800.00 | 47,208.00 | 4.11 |
| 600997 | 开滦股份 | 8,000.00 | 47,120.00 | 4.11 |
| 600348 | 华阳股份 | 7,000.00 | 46,620.00 | 4.06 |
| 601666 | 平煤股份 | 5,800.00 | 42,978.00 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 717,536.00 | 62.54 | 68.91 |
| 制造业 | 257,723.00 | 22.46 | 24.75 |
| 金融业 | 50,950.00 | 4.44 | 4.89 |
| 批发和零售业 | 15,056.00 | 1.31 | 1.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 10.20 | 1,147,358.90 |
| 2025-03-31 | 4.74 | - | 98.60 | 1,218,821.60 |
| 2024-12-31 | 43.31 | - | 69.59 | 2,172,145.24 |
| 2024-09-30 | 80.39 | - | 22.59 | 860,984.36 |
| 2024-06-30 | - | 59.44 | 48.18 | 854,297.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-26 | - | 高鹏飞 | 1736 | 14.23 |
| 2018-07-13 | 2020-11-20 | 静鹏 | 861 | 52.71 |
| 2017-03-27 | 2018-07-13 | 谢爱红 | 473 | -17.17 |
| 2017-02-17 | 2018-07-13 | 杨淳 | 511 | -17.64 |
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